4 modèles conviennent à Cemex et ils divergent : 0 sur 4 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Proche de la juste valeur(i)Bronze59
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Opinion d'ACCECemex (CEMEXCPO.MX)
Valeur intrinsèque (4 modèles)
MXN 17,83
Objectif de cours ACCE
MXN 19,50
Note
À son juste prix
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 18 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 17 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Cours utilisé : MXN 19,07 à la clôture du 23 oct. 2026, 23:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Comparaison du PER.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
6,9 % au-dessus
-6,5% vers la juste valeur
Score ACCE
50
sur 100
PER
30,1x
prévisionnel 11,3x
Performance 1 an
+10,9%
Rendement du dividende
0,00%
Cemex en quatre questions
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Aperçu
Thèse ACCE
Cemex is a Mexican cement and ready-mix concrete producer, and its CPO shares trade in Mexico City at a market capitalization of 275.6 billion MXN. The equity case rests on scale in building materials across Mexico, the United States and its other regional markets, where vertical integration from quarry to finished concrete supports pricing. The data we have does not include revenue growth or margins, so the operating case is unverified and needs to be built from the filings before any view is formed. What the numbers do show is a trailing P/E of 30.3 falling to a forward P/E of 19.1, which implies consensus expects earnings to rise sharply over the next year, a gap that a deeper look would need to explain and test. Worth a deeper look if the filings confirm margin recovery and the forward earnings path holds up against the cyclical construction backdrop.
Revenue grew 12.2% year on year, but earnings were flat at 0.0%, and the net margin of 2.8% is thin for a company carrying 0.47 debt to equity.
modéré
Trailing P/E stretched
Trailing P/E of 29.5 sits well above the forward P/E of 11.3, which means the market is paying for a recovery in earnings that has not yet shown up in reported results.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 17 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue grew 12.2% year over year in the June 2026 interim report, well above its 4.5% five-year average pace.
Free cash flow over the last twelve months reached $763M, giving the business real cash to work with.
Analysts' mean price target of MXN 25.81 sits 35.2% above the current share price, according to the analysts' consensus.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Return on equity is only 4.0% and net margin 2.8%, so the business earns little on the capital it uses.
The latest quarter missed expectations, with earnings per share of 0.02 against 0.03 expected, a 33.3% shortfall.
The trailing P/E of 29.5x is far above the forward P/E of 11.3x, so the cheap multiple depends on earnings recovering sharply.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
26 oct. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de CEMEXCPO.MX
Cours
MXN 19,07
Juste valeur des modèles
MXN 17,83
Fourchette des modèles
MXN 7,06 à MXN 29,95
Juste valeur MXN 17,83
Cours MXN 19,07
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Aucune couverture d'analystes pour le moment.
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
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