4 modèles conviennent à Amrize Ltd Ordinary Shares et ils concordent : 4 sur 4 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Proche de la juste valeur(i)Bronze51
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCEAmrize Ltd Ordinary Shares (AMRZ)
Valeur intrinsèque (4 modèles)
38,06 $
Objectif de cours ACCE
39,00 $
Note
À son juste prix
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 20 oct. 2026, 16:04 UTC+2 ; auparavant 47,61 $ depuis le 16 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 3 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 20 oct. 2026, 16:04 UTC+2.
Cours utilisé : 39,44 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
3,6 % au-dessus
-3,5% vers la juste valeur
Score ACCE
55
sur 100
Analystes
50 % achat
20 analystes
PER
18,0x
prévisionnel 13,4x
Performance 1 an
-18,5%
Rendement du dividende
1,13%
Amrize Ltd Ordinary Shares en quatre questions
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Aperçu
Thèse ACCE
Amrize makes cement, aggregates, ready-mix concrete and building products, mostly across North America, and it was spun out from the Holcim group, so the franchise is built on quarries, kilns and plants that are expensive and slow to replicate. Its structural edge is that aggregates and cement reserves near growing metro areas are hard to permit, which supports pricing power through the cycle. Revenue is growing 8.6% and operating margin sits at 20.5%, so the business is converting top-line growth into profit at a healthy rate. The shares trade at 13.4 times forward earnings against 17.0 times trailing, implying the market expects earnings to rise meaningfully over the next year. A score of 55/100 and a 9.7% return on equity suggest the quality case is only moderate, so the question for a portfolio manager is whether the forward earnings step-up holds up under scrutiny.
ACCE Momentum score 17/100 is critically weak. QoQ revenue spike of 60.4% against 0.9% five-year CAGR signals unsustainable growth or one-time event, not durable earnings power.
modéré
Long-term growth stalled
Five-year revenue CAGR of 0.9% indicates the business has been essentially flat for half a decade. Recent YoY gains may not persist.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 11 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Free cash flow yield of 5.7% on $1.1B annual generation provides a solid return floor for shareholders.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Five-year revenue growth of only 0.9% per year shows the business has stalled despite this year's 8.6% bounce.
ROIC of 5.2% trails the risk-free rate of 5.2%, meaning capital deployed earns no premium for equity risk.
Latest earnings missed consensus by 4.3%, and the implied growth rate of 2.9% over five years is below inflation.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
28 oct. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de AMRZ
Cours
39,44 $
Juste valeur des modèles
38,06 $
Fourchette des modèles
34,24 $ à 41,54 $
Juste valeur 38,06 $
Cours 39,44 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Mitigé50 % à l'achat · 20 analystes
● Achat fort 7● Achat 3● Conserver 8● Vente 2● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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