Cotiza un 5 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
81,03 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
85,50 $
Rango de modelos
33,05 $ a 151 $
Valor razonable 85,50 $
Precio 81,03 $
5 modelos encajan con Zoetis Inc. Class A Common Stock y no coinciden: 2 de 5 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Cerca del valor razonable(i)
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCEZoetis Inc. Class A Common Stock (ZTS)
Valor razonable (5 modelos)
85,50 $
Precio objetivo ACCE
82,00 $
Calificación
Precio justo
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 18 oct 2026, 17:04 CEST; antes 87,33 $ desde el 15 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 21 sept 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 18 oct 2026, 17:04 CEST.
Precio utilizado: 81,03 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
5,2 % por debajo
+5,5% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
50
sobre 100
Analistas
41 % compra
17 analistas
PER
13,5x
estimado 12,0x
Rentabilidad 1 año
-44,6%
Rentabilidad por dividendo
2,59%
Zoetis Inc. Class A Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Zoetis is the largest animal health company in the world, selling vaccines, parasiticides and therapeutics for companion animals (Simparica, Apoquel, Cytopoint) and livestock. Its moat rests on a recurring, prescription-driven franchise in dermatology and parasite control, where veterinarians steer dosing and switching is costly, which supports a 71.7% gross margin and a 40.7% operating margin. The near-term story is a pivot from flat top-line to margin and cash generation: revenue growth is -0.2%, yet the stock trades at 12.4x trailing and 11.6x forward earnings, a discount to where a business with a 64.9% ROE would normally sit. The valuation implies the market doubts the franchise can re-accelerate, so the question for us is whether the pipeline and pricing can return growth before the multiple compresses further. The score of 50/100 and absence from any index suggest the name is under-followed, which is worth a deeper look on the next product-cycle data.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Leverage and capital structure
Debt/Equity of 2.85 is elevated for a healthcare compounder. Combined with modest FCF of $2.3B against $30.9B market cap, debt service flexibility is constrained.
moderado
Growth deceleration and margin risk
Revenue flat YoY (-0.2%) despite 7.2% 5y CAGR. ACCE Growth score collapsed to 19/100. Operating margin of 40.7% is strong but vulnerable if top-line stalls.
moderado
Score deterioration
ACCE score fell 3 points in 90 days (53 to 50). Growth component weakened sharply.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 11 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Trading at 12.0x forward earnings, well below the 23.6x sector median, despite 27.7% net margins and 64.9% ROE.
Consensus fair value of $88.80 implies 18.7% upside, with all 5 valuation models in agreement on the target.
Generates $2.3B in free cash flow with a 7.4% yield, while returning capital through 2.4% annual share buybacks.
Por qué podría decepcionar
Revenue contracted 0.2% year over year despite a 7.2% five-year average, signaling recent momentum has stalled.
Debt to equity of 2.85 leaves limited cushion if pet or livestock spending weakens in an economic slowdown.
Current valuation implies only 3.7% annual cash flow growth over the next five years, a modest hurdle.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
5 nov 2026
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Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de ZTS
Precio
81,03 $
Valor razonable de los modelos
85,50 $
Rango de modelos
33,05 $ a 151 $
Valor razonable 85,50 $
Precio 81,03 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
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