Cotiza un 14 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
587,50 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
514 $
Rango de modelos
325 $ a 648 $
Valor razonable 514 $
Precio 588 $
4 modelos encajan con United Therapeutics Corporation Common Stock y coinciden en parte: 2 de 4 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Prima(i)Plata71
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCEUnited Therapeutics Corporation Common Stock (UTHR)
Valor razonable (4 modelos)
514 $
Precio objetivo ACCE
510 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 21 oct 2026, 12:04 CEST; antes 604 $ desde el 12 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 25 sept 2026, 00:00 CEST.
Precio utilizado: 588 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
14,4 % por encima
-12,6% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
68
sobre 100
Analistas
73 % compra
15 analistas
PER
20,9x
estimado 16,4x
Rentabilidad 1 año
+37,8%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
United Therapeutics Corporation Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
United Therapeutics makes Orenitram (oral treprostinil) and Remodulin for pulmonary arterial hypertension, plus Tyvaso inhaled treprostinil, and it has a dominant, high-barrier franchise in a small, specialist patient population. The 86.1% gross margin and 42.2% operating margin reflect how little the business spends to produce each dose and how entrenched prescribers are. Revenue is currently shrinking, down 1.9%, so the thesis rests on whether the Tyvaso franchise and the pipeline can return the top line to growth. The stock trades at 19.7x trailing and 18.1x forward earnings with a 19.3% ROE, a reasonable multiple for a business this profitable if the growth question resolves. At a 23.6B market cap, it merits a deeper look focused on the revenue trajectory and the timing of pipeline readouts.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Revenue decline amid valuation premium
Revenue fell 1.9% YoY while P/S of 7.5x and forward P/E of 18.1x remain elevated. Earnings growth (+13.4%) driven by margin expansion, not top-line strength.
moderado
Insider selling concentration
Last 10 disclosures show $25.39M in sales, zero buys. Insider ownership at +2.0% suggests limited conviction at current price levels.
moderado
ACCE Growth score weak relative to valuation
Growth component scores only 27/100 despite 18% 5-year CAGR. Current price $549.16 sits above model fair value midpoint of $510, leaving limited margin of safety.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 11 oct 2026 · cifras de 2026-10-11 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Net margin of 41.6% and ROE of 19.3% show the core business generates exceptional returns on capital deployed.
Consensus values the stock 10.0% above current price, with 73% of analysts rating Buy or Strong Buy.
Forward P/E of 18.1x trades below the 23.8x sector median despite a 5-year revenue growth rate of 18.0% annually.
Por qué podría decepcionar
Revenue contracted 1.9% year over year, signaling the core franchise faces near-term headwinds.
Free cash flow yield of 2.4% is thin relative to the 5.2% risk-free rate, leaving little margin for error.
The stock is priced for only 7.1% annual cash flow growth over five years, leaving limited upside if execution falters.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
4 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de UTHR
Precio
587,50 $
Valor razonable de los modelos
514 $
Rango de modelos
325 $ a 648 $
Valor razonable 514 $
Precio 588 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.
United Therapeutics' ACCE composite score moved from 46 to 59, a 13-point gain. Here's what likely drove the shift and what the data says now.
2026-06-12
Historial de recomendaciones, últimos 12 meses
Fecha
Tipo
Nuevo
Anterior
Precio
21 oct 2026, 12:04 CEST
Valor razonable
514 $
604 $
554 $
21 oct 2026, 12:04 CEST
Calificación
Precio justo
primera publicación
554 $
12 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
604 $
595 $
549 $
29 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
595 $
609 $
475 $
25 sept 2026, 00:00 CEST
Precio objetivo ACCE
510 $
primera publicación
489 $
20 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
609 $
617 $
495 $
17 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
617 $
609 $
503 $
15 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
609 $
619 $
497 $
13 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
619 $
629 $
497 $
1 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
629 $
489 $
515 $
Precio
+40,4 % · 1Y
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