Cotiza un 20 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
kr 454,20
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
kr 378
Rango de modelos
kr 325 a kr 492
Valor razonable kr 378
Precio kr 454
3 modelos encajan con Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) y no coinciden: 1 de 3 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Prima(i)Bronce56
Valorada como una empresa en crecimiento: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Opinión de ACCESwedish Orphan Biovitrum AB (publ) (SOBI.ST)
Valor razonable (3 modelos)
kr 378
Precio objetivo ACCE
kr 478
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 22 oct 2026, 12:04 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 22 oct 2026, 16:00 CEST.
Calificación publicada el 22 oct 2026, 12:04 CEST.
Precio utilizado: kr 454 al cierre del 23 oct 2026, 17:30 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
20,3 % por encima
-16,9% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
73
sobre 100
PER
118,3x
estimado 29,2x
Rentabilidad 1 año
+44,5%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Swedish Orphan Biovitrum (Sobi) sells specialty drugs for rare diseases, including hemophilia therapies and immunology and haematology treatments, mostly through its own commercial teams in Europe and North America. Its moat is the niche itself: rare-disease drugs carry orphan exclusivity, few competitors, and high prices, which is why gross margin sits at 78.5% and operating margin at 25.3%. Revenue growth of 27.0% is the number that matters most here, and it signals that recently launched products are scaling faster than the legacy base is eroding. Trailing earnings are depressed (trailing P/E of 117.7 against a forward P/E of 29.1), so the investment case rests on whether margins hold as the growth translates into earnings. Return on equity of 3.4% is low and worth examining, since it may reflect acquisition-related balance sheet effects rather than weak economics, but that needs confirming before anyone relies on it.
⚠ Alertas para el inversor · 1 señalAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Rich trailing valuation
Trailing P/E of 119.4 sits far above the forward P/E of 19.6, so the stock is priced on recovery of earnings rather than current profit. Net margin is only 4.5% and ROE 3.4%.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 22 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 27.0% year over year, well ahead of its 13.1% average annual pace over five years.
Free cash flow over the last twelve months reached SEK 8.5B, and the stock offers a 5.3% free cash flow yield.
Analysts' mean price target of SEK 502.50 sits 12.5% above the current share price.
Por qué podría decepcionar
Return on invested capital is just 0.8%, far too low to show the business is earning returns above its cost of capital.
The trailing P/E stands at 119.4x, so the stock looks expensive on past earnings even though the forward multiple is 19.6x.
Net margin of 4.5% and return on equity of 3.4% leave little profit from each krona of sales or shareholder capital.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
27 oct 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de SOBI.ST
Precio
kr 454,20
Valor razonable de los modelos
kr 378
Rango de modelos
kr 325 a kr 492
Valor razonable kr 378
Precio kr 454
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
Analistas
Consenso de Wall Street
Aún sin cobertura de analistas.
La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
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