Cotiza un 39 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
18,00 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
12,97 $
Rango de modelos
6,14 $ a 18,12 $
Valor razonable 12,97 $
Precio 18,00 $
3 modelos encajan con Viatris Inc. Common Stock y no coinciden: 1 de 3 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Prima(i)Bronce57
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCEViatris Inc. Common Stock (VTRS)
Valor razonable (3 modelos)
12,97 $
Precio objetivo ACCE
20,00 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 7 oct 2026, 00:00 CEST; antes 13,22 $ desde el 29 sept 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 25 sept 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 20 oct 2026, 16:04 CEST.
Precio utilizado: 18,00 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Descuento de dividendos, Comparación VE/EBITDA y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
38,8 % por encima
-27,9% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
60
sobre 100
Analistas
58 % compra
12 analistas
Rentabilidad 1 año
+74,6%
Rentabilidad por dividendo
2,60%
Viatris Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Viatris makes a broad portfolio of off-patent branded drugs, complex generics, biosimilars and over-the-counter products, sold largely in developed markets such as the US, Europe and Japan. Its structural appeal is scale in a niche that is hard to replicate: a large catalogue of legacy brands and hard-to-make generics that earn steady cash flow with limited new-drug risk. Revenue growth of 4.9% and an operating margin of 12.6% show the business is growing and profitable at the operating line, though a negative ROE of -2.8% reflects the balance sheet and past impairments and means equity holders have not yet seen that profit accrue to them. At a forward P/E of 6.6, the market is pricing in substantial skepticism, so the case rests on whether management can keep converting the portfolio into free cash flow and pay down debt. This is worth a deeper look for a value-oriented book, with the leverage, litigation exposure and generic pricing pressure as the first items to diligence.
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
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