Nos faltan los datos financieros que nuestros modelos necesitan para esta empresa. Aparecerá en cuanto lleguen los datos.
Sin valorar: todavía no hay estados financieros.
Opinión de ACCESun Pharmaceutical Industries Limited (SUNPHARMA.NS)
Valor razonable
No disponible
Precio objetivo ACCE
1817 ₹
Calificación
Sin calificación
Horizonte
12 meses
Precio objetivo ACCE publicado el 22 oct 2026, 16:00 CEST.
Precio utilizado: 1748 ₹ al cierre del 23 oct 2026, 12:00 CEST.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Puntuación ACCE
64
sobre 100
PER
34,9x
estimado 26,9x
Rentabilidad 1 año
+3,4%
Rentabilidad por dividendo
0,91%
Sun Pharmaceutical Industries Limited en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Sun Pharma makes branded and generic specialty drugs, with its largest revenue from US generics and a fast-growing specialty franchise in dermatology and ophthalmology, including its Ilumya and Cequa products. Its moat is scale in complex generics (injectables, topicals and modified-release formulations) where entry barriers are high and competition thins out, which supports a 78.9% gross margin. Growth is being pushed by specialty launches and by the India business, which has been pricing above the generic average. At 27.1x forward earnings against 34.9x trailing, the market is pricing in a sharp earnings rebound, and revenue growth of 10.5% with a 23.2% operating margin gives the portfolio manager a concrete base to test that assumption. Worth a deeper look if the specialty ramp and US pricing trends hold up in the quarterly numbers.
⚠ Alertas para el inversor · 2 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Valuation stretched vs earnings
P/E of 34.9 and EV/EBITDA of 23.5 sit well above the forward P/E of 27.1, and the price trades 3,8 % below the ACCE price target of 1817,00 ₹, so the multiple already assumes sustained earnings growth.
moderado
Revenue growth slowing
Revenue grew 10.5% year on year, in line with the 10.0% five-year CAGR, while earnings grew 27.4%; the gap suggests the recent profit rise relies on margins rather than volume.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 22 oct 2026 · cifras de 2026-10-22 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Net margin of 20.2% shows the business keeps a large share of every rupee of revenue as profit.
Debt to equity of 0.06 means the company carries very little borrowed money against its shareholder funds.
Analysts' mean price target of INR 2174.34 sits 23.7% above the current share price of 1748,00 ₹.
Por qué podría decepcionar
Revenue grew 10.5% over the last year, which is modest for a stock trading at a forward P/E of 27.1x.
The trailing P/E of 34.9x leaves little room for disappointment if earnings growth slows from here.
The ACCE price target of INR 1817,00 ₹ sits 3,8 % below the current price of INR 1748,00 ₹, so our valuation does not support paying more today.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
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Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
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Valoración
INVESTOR
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Precio
1748,00 ₹
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Calidad
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+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
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+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
Analistas
Consenso de Wall Street
Aún sin cobertura de analistas.
La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
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