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HII
Analizado por ACCE

Huntington Ingalls Industries Inc. Common Stock (HII): valor razonable

Industrials · Aerospace & Defense · NYSE · United States
274,08 $-1,71 %
Capitalización 10.988 M$Próximos resultados 2026-10-29Actualizado 21 oct 2026
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Nuestro veredicto
Cerca de nuestro valor razonable
Precio
274,08 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
262 $
Rango de modelos
104 $ a 431 $
Valor razonable 262 $
Precio 274 $
5 modelos encajan con Huntington Ingalls Industries Inc. Common Stock y no coinciden: 1 de 5 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Cerca del valor razonable(i)Bronce48
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCEHuntington Ingalls Industries Inc. Common Stock (HII)
Valor razonable (5 modelos)
262 $
Precio objetivo ACCE
275 $
Calificación
Precio justo
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 21 oct 2026, 13:04 CEST; antes 319 $ desde el 17 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 3 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 21 oct 2026, 13:04 CEST.
Precio utilizado: 274 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Metodología completa
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
4,5 % por encima
-4,3% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
58
sobre 100
Analistas
50 % compra
12 analistas
PER
16,3x
estimado 12,6x
Rentabilidad 1 año
-5,5%
Rentabilidad por dividendo
2,00%

Huntington Ingalls Industries Inc. Common Stock en cuatro preguntas

Respuestas claras, el detalle más abajo
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ResumenAsk ACCEValoraciónCalidadAnalistasSmart moneyCompararNoticias e historial

Resumen

Tesis ACCE

Huntington Ingalls builds nuclear-powered aircraft carriers and amphibious assault ships for the US Navy, along with the Virginia-class and Columbia-class submarine programs through its Newport News and Ingalls shipyards. The moat is structural: these are sole-source government contracts, and the company is one of only two US yards able to build nuclear submarines and carriers, so new entrants face decades of qualification and a skilled-labor base that cannot be bought quickly. The growth driver is the shipbuilding ramp, with the Columbia-class ballistic missile submarine and the Virginia-class production rate both pressing the yards, and revenue growth of 10.9% reflects that workload building. The stock screens cheaply for a business of this type, at 15.9x trailing and 12.6x forward earnings, but the operating margin of 7.1% leaves little room for cost overruns, which have been the recurring problem in fixed-price naval work and are the first thing to check in the filings. The 58/100 score says the case is good but not compelling on its own, so the question for a deeper look is whether labor productivity at the yards is improving enough to convert that top-line growth into margin.

Asistido por IA·Cómo uso la IARedactada el 18 oct 2026
⚠ Alertas para el inversor · 2 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
  • alto
    Negative free cash flow
    FCF is -$300M despite 36.5% earnings growth and positive operating margin. Working capital or capex surge needs clarification.
  • moderado
    Quality score weak
    ACCE Q score 49/100 lags other dimensions (G:76, V:70). Earnings quality or cash conversion may be deteriorating.

Notas de análisis IA

Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 11 oct 2026 · cifras de 2026-10-11 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
  • Stock trades at 12.6x forward earnings, well below the 23.9x sector median, suggesting significant upside.
  • Latest earnings beat expectations by 39.1%, demonstrating operational execution and analyst estimate conservatism.
Por qué podría decepcionar
  • Free cash flow was negative $300M last twelve months, raising questions about cash generation sustainability.
  • Net margin of 5.0% leaves minimal buffer against cost overruns on fixed-price Navy contracts.
  • Current stock price implies only 3.6% annual cash flow growth over the next five years.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.

Próximos resultados

29 oct 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle

Explícame esta acción

Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.

PRO

Ask ACCE

Valoración

INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de HII
Precio
274,08 $
Valor razonable de los modelos
262 $
Rango de modelos
104 $ a 431 $
Valor razonable 262 $
Precio 274 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Mira lo que dice cada modelo, sus supuestos, los escenarios malo, normal y bueno, y por qué cambió el valor razonable.

Calidad

INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR

La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.

  • +Una explicación sencilla bajo cada puntuación
  • +Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
  • +Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una

Analistas

Consenso de Wall Street

Mixto50 % compra · 12 analistas que cubren
● Compra fuerte 5● Compra 1● Mantener 6● Venta 0● Venta fuerte 0
La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR

La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.

  • +Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
  • +Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
  • +Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado

Smart money

PRO

En una línea

Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.

Directivos de la empresa
Sin operaciones declaradas
Últimos 90 días
Congreso
0 compras · 1 venta
Desde el 5 may 2026, 1 congresista
Retraso medio
3 días
De la operación a su publicación
Lista completa con Pro¿Baten los políticos al mercado? Nuestro backtest →
Seguimiento del smart money FUNCIÓN PRO

Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.

  • +Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
  • +Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
  • +Registros 13D activistas activos y principales tenedores

Comparar

Posición frente a los comparables

Noticias e historial

Comunicados que mencionan a esta empresa

Rendimiento reciente

1 semana
+0,8 %
1 mes
+1,6 %
3 meses
-4,7 %
6 meses
-23,7 %
YTD
-19,4 %
1 año
-5,5 %

Registros SEC

Cobertura reciente del blog de ACCE

  • ACCE Defense & Aerospace Index 2026: RTX, LMT, GD, NOC Analyzed
    ACCE Defense & Aerospace sits at NAV 1003.29 with RTX, LMT, GD, HII, and NOC as top holdings. Here's what the weights reveal about the sector in 2026.
    2026-09-07
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    ACCE Defense & Aerospace index sits at NAV 982.02 with GD, HII, NOC, LHX, LMT, and RTX each holding 14-17% weights. Here's what drives the construction.
    2026-06-03
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    ACCE Defense & Aerospace Index hits 1014.32 NAV as L3Harris lands $1B contract. Deep dive into LMT, HII, NOC holdings driving defense sector gains.
    2026-04-28

En cartera de ETF

Los ETF que seguimos que tienen Huntington Ingalls Industries Inc. Common Stock entre sus mayores posiciones, por peso.

  • XAR · SPDR S&P Aerospace & Defense ETF2,9 % del fondo
  • MOAT · VanEck Morningstar Wide Moat ETF2,2 % del fondo
  • SHLD · Global X Defense Tech ETF1,6 % del fondo
  • PPA · Invesco Aerospace & Defense ETF0,9 % del fondo
  • ITA · iShares US Aerospace & Defense ETF0,8 % del fondo
  • DFEN · Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X0,2 % del fondo
Posiciones a 2026-10-24

Historial de recomendaciones, últimos 12 meses

FechaTipoNuevoAnteriorPrecio
21 oct 2026, 13:04 CESTCalificaciónPrecio justoprimera publicación272 $
21 oct 2026, 13:04 CESTValor razonable262 $319 $272 $
17 oct 2026, 00:00 CESTValor razonable319 $334 $267 $
12 oct 2026, 00:00 CESTValor razonable334 $397 $265 $
8 oct 2026, 00:00 CESTValor razonable397 $401 $264 $
3 oct 2026, 00:00 CESTPrecio objetivo ACCE275 $primera publicación269 $
29 sept 2026, 00:00 CESTValor razonable401 $405 $264 $
22 sept 2026, 00:00 CESTValor razonable405 $401 $273 $
20 sept 2026, 00:00 CESTValor razonable401 $410 $273 $
6 sept 2026, 00:00 CESTValor razonable410 $423 $286 $

Este análisis no constituye asesoramiento personalizado en materia de inversión y no tiene en cuenta su situación, sus objetivos ni su tolerancia al riesgo. ACCE Investments no es una empresa de servicios de inversión autorizada.

Invertir en acciones conlleva riesgo de pérdida del capital. El valor de una inversión puede bajar tanto como subir.

Este valor cotiza en USD. Las variaciones del tipo de cambio pueden aumentar o reducir el resultado en su moneda.

Horizonte de la valoración: 12 meses desde la fecha de publicación.

Conflictos de interés. ACCE Investments es operada por Adrien Chantreuil, que puede mantener posiciones personales en los valores analizados. Las posiciones se declaran en cada valor. ACCE no recibe remuneración de las empresas analizadas ni de ningún intermediario por este análisis.

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Datos clave

Crecimiento76Valor80Calidad49Momentum25Total58
Valoración
PER actual
16.3x
PER estimado
12.6x
PEG
0.45
P/B
2.01x
VE / Ingresos
1.0x
Valor contable/acc.
134,81 $
Valor de empresa
13.554 M$
Rentabilidad
ROE
13,0 %
Rentabilidad del FCF
7,23 %
ROIC
6,0 %
Salud y riesgo
Deuda / patrimonio
0.62
Rentabilidad por dividendo
2,00 %
Beta
0.21

Para inversores en España

Cuenta a usarCuenta de valores / bróker
Dividendo antes de impuestos2,00 %
Tras el impuesto de EE. UU., con W-8BEN (15 %)1,70 %
Sin W-8BEN (30 %)1,40 %
En España el dividendo tributa en tu declaración de la renta (base del ahorro), con una deducción por el impuesto extranjero hasta el tipo del convenio.
Se muestra porque navegas en español. No es asesoramiento fiscal.

Forma parte de

ACCE Defense & Aerospace

Precio

-8,6 % · 1Y

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Respuestas basadas en los fundamentales de Huntington Ingalls Industries Inc. Common Stock y las valoraciones recientes. Cada cifra indica su fuente y su fecha.

Esta acción Comparable Mediana de comparables más débil → más fuerte
PERmejor que el 67 % de los comparables
mín. 13.5x16.3xmáx. 34.2x
ROEmejor que el 33 % de los comparables
mín. 12%13%máx. 174%
Rent. div.mejor que el 100 % de los comparables
mín. 0.0%2.0%máx. 2.0%

Comparables

Precios del 23 oct 2026
EmpresaPrecioValor razonablevs valor razonablePERROECalidadPuntuación
HII Huntington Ingalls Industries Inc. Common Stock274,08 $262 $4 % por encima16,3x13,0 %4958
BWXT BWX Technologies Inc. Common Stock127,19 $60 $112 % por encima33,0x28,3 %6047
EMBJ Embraer S.A. Common Stock70,84 $63 $12 % por encima28,7x12,2 %5767
TXT Textron Inc. Common Stock76,83 $93 $17 % por debajo14,5x12,1 %6050
MAZDOCK.NS Mazagon Dock Shipbuilders Limited1860,00 ₹1167 ₹59 % por encima27,1x28,8 %8449
CSG.AS CSG N.V.13,80 €14 €3 % por debajo13,5x44,4 %7552
FTAI FTAI Aviation Ltd. Common Stock154,37 $126 $23 % por encima34,2x174,5 %6749

Comparativa sectorial

Posición de HII frente a sus comparables del sector en cada métrica.

Calculando percentiles…
  • GlobeNewswire•13 oct 2026
    HII is Awarded Contract to Support AUKUS Engineering and Design Work
  • GlobeNewswire•8 oct 2026
    HII to Host Third Quarter Earnings Conference Call and Webcast on Oct. 29
  • GlobeNewswire•2 oct 2026
    HII Promotes Greg Ennis to Chief Financial Officer of Mission Technologies
19 notas de prensa más · archivo completo con Investor+.INVESTOR
40 registros
octubre de 2026
20 oct
8-KHecho relevantePeriodo 2026-10-19
Ver en la SEC →
2 oct
Form 4Operación de directivosPeriodo 2026-10-01
Ver en la SEC →
2 oct
Form 4Operación de directivosPeriodo 2026-10-01
Ver en la SEC →
37 registros más + resúmenes con IA con Investor+.INVESTOR