Cotiza un 23 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
154,37 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
126 $
Rango de modelos
116 $ a 134 $
Valor razonable 126 $
Precio 154 $
2 modelos encajan con FTAI Aviation Ltd. Common Stock y coinciden: 2 de 2 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por encima de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Prima(i)
Valorada como una empresa cíclica: Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Opinión de ACCEFTAI Aviation Ltd. Common Stock (FTAI)
Valor razonable (2 modelos)
126 $
Precio objetivo ACCE
190 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 20 oct 2026, 16:04 CEST; antes 130 $ desde el 16 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 25 sept 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 20 oct 2026, 16:04 CEST.
Precio utilizado: 154 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
22,8 % por encima
-18,6% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
49
sobre 100
Analistas
100 % compra
11 analistas
PER
34,2x
estimado 13,5x
Rentabilidad 1 año
-13,4%
Rentabilidad por dividendo
1,04%
FTAI Aviation Ltd. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
FTAI Aviation leases and sells commercial aircraft engines, most notably the CFM56 and V2500 families, and it runs its own engine shop, which lets it capture more margin than a pure lessor. Its edge is that it owns the parts and maintenance capacity to keep older engines flying, so it can monetize assets that many lessors would write down. Revenue growth of 40.9% and an operating margin of 21.0% point to that model scaling, and a forward P/E of 12.4 against a trailing 36.3 suggests the market is pricing in a sharp fall in earnings or a heavy one-off charge in the current year that the forward estimate does not reflect. The score of 50/100 and the absence from any index mean the name is still under-followed, which can cut both ways. The question for a deeper look is whether the trailing-to-forward gap reflects real normalization or a poorly understood accounting item, and whether the 174.5% ROE holds up once leverage and asset-base effects are stripped out.
⚠ Alertas para el inversor · 5 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Earnings collapse vs revenue growth
Revenue up 40.9% YoY but earnings down 28.0%. Margin expansion (+21.0% operating) insufficient to offset cost or tax headwinds. Sustainability unclear.
alto
Negative free cash flow
FCF negative $524.5M despite strong profitability. Capital intensity or working capital drain signals cash generation risk despite reported earnings.
alto
Leverage and debt structure
Debt/Equity 8.65x is extreme. High leverage amplifies downside risk if revenue growth stalls or rates remain elevated.
moderado
ACCE score deterioration
Score fell 16 points in 90 days (68 to 52). Quality subscore at 32/100 is weak.
moderado
Valuation disconnect at peak multiples
P/E 36.9 on declining earnings; forward P/E 12.6 assumes sharp recovery. EV/EBITDA 20.8x is elevated for aerospace. Valuation leaves little room for execution miss.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 11 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue has grown 52.4% annually over five years, demonstrating sustained demand for aftermarket aviation parts.
Por qué podría decepcionar
Free cash flow was negative $525M in the last 12 months while debt to equity stands at 8.65x.
Earnings per share missed expectations by 14.4% despite 40.9% revenue growth, signaling margin pressure or accounting complexity.
Consensus fair value of $131.78 sits 22.5% below the current share price of $169.97.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
29 oct 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de FTAI
Precio
154,37 $
Valor razonable de los modelos
126 $
Rango de modelos
116 $ a 134 $
Valor razonable 126 $
Precio 154 $
El precio está por encima de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.