Cotiza un 12 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
70,84 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
63,31 $
Rango de modelos
50,49 $ a 76,13 $
Valor razonable 63,31 $
Precio 70,84 $
2 modelos encajan con Embraer S.A. Common Stock y no coinciden: 0 de 2 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Prima(i)Plata67
Valorada como una empresa en crecimiento: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Opinión de ACCEEmbraer S.A. Common Stock (EMBJ)
Valor razonable (2 modelos)
63,31 $
Precio objetivo ACCE
71,00 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 18 oct 2026, 16:04 CEST; antes 64,60 $ desde el 14 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 10 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 18 oct 2026, 16:04 CEST.
Precio utilizado: 70,84 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
11,9 % por encima
-10,6% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
67
sobre 100
Analistas
93 % compra
15 analistas
PER
28,7x
estimado 17,8x
Rentabilidad 1 año
+10,3%
Rentabilidad por dividendo
1,37%
Embraer S.A. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Embraer builds regional jets, turboprops and the E-Jet family, plus executive jets under its Praetor line and a defense unit that sells the C-390 transport and Super Tucano trainer. Its moat is the installed base of E-Jets in North American and European regional fleets, where the 70 to 150 seat niche has few competitors and high switching costs for airline operators and their maintenance networks. The near-term driver is the commercial aviation recovery and fleet replacement cycle, with the defense backlog for the C-390 adding a second, less cyclical leg. The stock trades at 18.1x forward earnings against 29.3x trailing, which implies the market expects earnings to step up sharply, and revenue growth of 10.4% with a 13.0% operating margin gives the operating leverage to support that. The 17.9% gross margin and 12.2% ROE are modest for a premium aerospace name, so the case rests on margin expansion as volumes rise, not on current profitability. The name is outside major indices, which can keep the shares thinly followed and worth a closer look on that basis.
⚠ Alertas para el inversor · 1 señalAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Insider ownership at zero
Insider ownership is listed at 0.0%, so management holds no meaningful stake alongside outside shareholders. Worth weighing against the institutional ownership of 46.1%.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 22 oct 2026 · cifras de 2026-09-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 10.4% over the past year, and has averaged 16.2% a year over five years, showing sustained demand for its jets.
Analysts are overwhelmingly positive, with 14 of 15 rating the stock Buy or Strong Buy, and their mean target sits 29.9% above the share price.
The stock trades at a forward P/E of 19.9x, below the sector median of 23.6x, and the company beat latest earnings expectations by 100.0%.
Por qué podría decepcionar
Return on invested capital is only 4.7%, and net margin of 5.3% leaves little buffer for delivery delays.
The reverse DCF shows the price implies cash flow growth of 7.8% a year forever, a demanding bar given the 2 of 3 models in the consensus.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
3 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de EMBJ
Precio
70,84 $
Valor razonable de los modelos
63,31 $
Rango de modelos
50,49 $ a 76,13 $
Valor razonable 63,31 $
Precio 70,84 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.