Cotiza un 112 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
127,19 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
60,08 $
Rango de modelos
32,96 $ a 102 $
Valor razonable 60,08 $
Precio 127 $
4 modelos encajan con BWX Technologies Inc. Common Stock y no coinciden: 1 de 4 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por encima de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran prima(i)
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCEBWX Technologies Inc. Common Stock (BWXT)
Valor razonable (4 modelos)
60,08 $
Precio objetivo ACCE
136 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 24 oct 2026, 16:06 CEST; antes 95,04 $ desde el 12 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 3 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 24 oct 2026, 16:06 CEST.
Precio utilizado: 127 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
111,7 % por encima
-52,8% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
47
sobre 100
Analistas
78 % compra
18 analistas
PER
33,0x
estimado 27,0x
Rentabilidad 1 año
-36,4%
Rentabilidad por dividendo
0,77%
BWX Technologies Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
BWX Technologies makes naval nuclear reactor components for the US Navy's submarine and carrier fleets and supplies enriched uranium and medical isotopes, so its revenue is tied to long-dated government programs rather than commercial demand. The moat is the qualification it holds: few suppliers can produce reactor-grade parts to naval specifications, and that barrier is hard to replicate on any short timeline. Revenue growth of 18.0% is the number to test, since it comes from a defense-and-nuclear backlog that the company has to convert into margin. At a 10.4% operating margin and a 35.5 trailing P/E against 27.0 forward, the market is paying for that conversion, so the question for a deeper look is whether the margin expands as volume rises. The 47/100 score says the screen does not find that case yet.
⚠ Alertas para el inversor · 4 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Valuation premium to model
Forward P/E of 27.0 and EV/EBITDA of 24.7 are elevated for 14% earnings growth.
alto
Score deterioration
ACCE score fell 8 points in 90 days (55 to 47). Valuation component collapsed from likely higher to 38/100, signalling model sees reduced margin of safety.
moderado
High leverage
Debt/Equity ratio of 1.64 is elevated. Combined with $295M FCF, debt service capacity exists but limits financial flexibility in downturns.
moderado
Insider selling without buying
Last 10 disclosures show $4.28M in insider sales and $0 in buys. Absence of offsetting purchases suggests limited insider conviction at current levels.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 11 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue accelerated to 18.0% year-over-year growth, well above the 8.5% five-year average, signaling strong demand momentum.
ROE of 28.3% demonstrates exceptional capital efficiency and shareholder value creation relative to peers.
Por qué podría decepcionar
Debt-to-equity of 1.64 combined with 10.1% net margin leaves limited cushion if fixed-price contract costs exceed projections.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
2 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de BWXT
Precio
127,19 $
Valor razonable de los modelos
60,08 $
Rango de modelos
32,96 $ a 102 $
Valor razonable 60,08 $
Precio 127 $
El precio está por encima de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
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