5 modèles conviennent à Zoetis Inc. Class A Common Stock et ils divergent : 2 sur 5 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Proche de la juste valeur(i)
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCEZoetis Inc. Class A Common Stock (ZTS)
Valeur intrinsèque (5 modèles)
85,50 $
Objectif de cours ACCE
82,00 $
Note
À son juste prix
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 18 oct. 2026, 17:04 UTC+2 ; auparavant 87,33 $ depuis le 15 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 21 sept. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 18 oct. 2026, 17:04 UTC+2.
Cours utilisé : 81,03 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
5,2 % en dessous
+5,5% vers la juste valeur
Score ACCE
50
sur 100
Analystes
41 % achat
17 analystes
PER
13,5x
prévisionnel 12,0x
Performance 1 an
-44,6%
Rendement du dividende
2,59%
Zoetis Inc. Class A Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Zoetis is the largest animal health company in the world, selling vaccines, parasiticides and therapeutics for companion animals (Simparica, Apoquel, Cytopoint) and livestock. Its moat rests on a recurring, prescription-driven franchise in dermatology and parasite control, where veterinarians steer dosing and switching is costly, which supports a 71.7% gross margin and a 40.7% operating margin. The near-term story is a pivot from flat top-line to margin and cash generation: revenue growth is -0.2%, yet the stock trades at 12.4x trailing and 11.6x forward earnings, a discount to where a business with a 64.9% ROE would normally sit. The valuation implies the market doubts the franchise can re-accelerate, so the question for us is whether the pipeline and pricing can return growth before the multiple compresses further. The score of 50/100 and absence from any index suggest the name is under-followed, which is worth a deeper look on the next product-cycle data.
Debt/Equity of 2.85 is elevated for a healthcare compounder. Combined with modest FCF of $2.3B against $30.9B market cap, debt service flexibility is constrained.
modéré
Growth deceleration and margin risk
Revenue flat YoY (-0.2%) despite 7.2% 5y CAGR. ACCE Growth score collapsed to 19/100. Operating margin of 40.7% is strong but vulnerable if top-line stalls.
modéré
Score deterioration
ACCE score fell 3 points in 90 days (53 to 50). Growth component weakened sharply.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 11 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Trading at 12.0x forward earnings, well below the 23.6x sector median, despite 27.7% net margins and 64.9% ROE.
Consensus fair value of $88.80 implies 18.7% upside, with all 5 valuation models in agreement on the target.
Generates $2.3B in free cash flow with a 7.4% yield, while returning capital through 2.4% annual share buybacks.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Revenue contracted 0.2% year over year despite a 7.2% five-year average, signaling recent momentum has stalled.
Debt to equity of 2.85 leaves limited cushion if pet or livestock spending weakens in an economic slowdown.
Current valuation implies only 3.7% annual cash flow growth over the next five years, a modest hurdle.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
5 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de ZTS
Cours
81,03 $
Juste valeur des modèles
85,50 $
Fourchette des modèles
33,05 $ à 151 $
Juste valeur 85,50 $
Cours 81,03 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Mitigé41 % à l'achat · 17 analystes
● Achat fort 4● Achat 3● Conserver 10● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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