Objectif de cours ACCE publié le 22 oct. 2026, 16:00 UTC+2.
Cours utilisé : 1 748 ₹ à la clôture du 23 oct. 2026, 12:00 UTC+2.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Score ACCE
64
sur 100
PER
34,9x
prévisionnel 26,9x
Performance 1 an
+3,4%
Rendement du dividende
0,91%
Sun Pharmaceutical Industries Limited en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Sun Pharma makes branded and generic specialty drugs, with its largest revenue from US generics and a fast-growing specialty franchise in dermatology and ophthalmology, including its Ilumya and Cequa products. Its moat is scale in complex generics (injectables, topicals and modified-release formulations) where entry barriers are high and competition thins out, which supports a 78.9% gross margin. Growth is being pushed by specialty launches and by the India business, which has been pricing above the generic average. At 27.1x forward earnings against 34.9x trailing, the market is pricing in a sharp earnings rebound, and revenue growth of 10.5% with a 23.2% operating margin gives the portfolio manager a concrete base to test that assumption. Worth a deeper look if the specialty ramp and US pricing trends hold up in the quarterly numbers.
P/E of 34.9 and EV/EBITDA of 23.5 sit well above the forward P/E of 27.1, and the price trades 3,8 % below the ACCE price target of 1 817,00 ₹, so the multiple already assumes sustained earnings growth.
modéré
Revenue growth slowing
Revenue grew 10.5% year on year, in line with the 10.0% five-year CAGR, while earnings grew 27.4%; the gap suggests the recent profit rise relies on margins rather than volume.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 22 oct. 2026 · chiffres : 2026-10-22 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Net margin of 20.2% shows the business keeps a large share of every rupee of revenue as profit.
Debt to equity of 0.06 means the company carries very little borrowed money against its shareholder funds.
Analysts' mean price target of INR 2174.34 sits 23.7% above the current share price of 1 748,00 ₹.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Revenue grew 10.5% over the last year, which is modest for a stock trading at a forward P/E of 27.1x.
The trailing P/E of 34.9x leaves little room for disappointment if earnings growth slows from here.
The ACCE price target of INR 1 817,00 ₹ sits 3,8 % below the current price of INR 1 748,00 ₹, so our valuation does not support paying more today.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
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PRO
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Valorisation
INVESTOR
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Cours
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
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+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Aucune couverture d'analystes pour le moment.
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
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Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Performance récente
1 semaine
-0,6 %
1 mois
-6,3 %
3 mois
-9,9 %
6 mois
+7,9 %
YTD
+1,6 %
1 an
+3,4 %
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
22 oct. 2026, 16:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
1 817 ₹
première publication
1 758 ₹
Cours
+2,9 % · 1Y
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