3 modèles conviennent à Vertex Pharmaceuticals Incorporated Common Stock et ils divergent : 1 sur 3 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est au-dessus de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte prime(i)Bronze55
Valorisée comme une entreprise en croissance : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Opinion d'ACCEVertex Pharmaceuticals Incorporated Common Stock (VRTX)
Valeur intrinsèque (3 modèles)
327 $
Objectif de cours ACCE
503 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 19 oct. 2026, 18:04 UTC+2 ; auparavant 492 $ depuis le 11 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 19 avr. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 19 oct. 2026, 18:04 UTC+2.
Cours utilisé : 524 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
60,1 % au-dessus
-37,6% vers la juste valeur
Score ACCE
68
sur 100
Analystes
81 % achat
32 analystes
PER
30,5x
prévisionnel 24,1x
Performance 1 an
+24,0%
Rendement du dividende
0,00%
Vertex Pharmaceuticals Incorporated Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Vertex sells Trikafta, Symdeko and Alyftrek, its cystic fibrosis modulator franchise, which treats the underlying CFTR defect in roughly nine in ten patients and has made it the dominant player in CF care for years. The moat is the scale of that franchise, its long patent runway, and a 38.1% operating margin that funds a pipeline in pain, kidney disease and type 1 diabetes without needing outside capital. The near-term story is whether the CF franchise keeps expanding into younger and broader patient groups while the newer programs move toward late-stage readouts. At 24.1x forward earnings against 29.6x trailing, the market is pricing in continued earnings growth on 12.5% revenue growth and a 23.5% ROE. Worth a deeper look to test how durable the CF cash flows are against the pipeline timelines.
Forward P/E 25.4 and EV/EBITDA 23.9 are elevated for 8% earnings growth, leaving limited margin of safety.
modéré
Earnings growth deceleration
Earnings YoY +8.0% trails revenue growth +12.5% and 5y CAGR +10.4%. Margin expansion masking underlying business slowdown.
modéré
Insider selling concentration
Last 10 disclosures show $4.59M in sales versus $0 in buys. No offsetting insider conviction signal.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 11 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Net margin of 35.0% and ROE of 23.5% show Vertex converts revenue into shareholder value exceptionally well.
Free cash flow of 2.6B dollars funds growth and returns while debt to equity stays minimal at 0.10.
Revenue grew 12.5% year over year, outpacing the 10.4% five-year average, signaling accelerating momentum.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Forward P/E of 25.4x exceeds the sector median of 23.6x, pricing in growth the stock may not deliver.
Consensus fair value sits 3.6% below the current share price of 510.08 dollars, suggesting limited upside.
Free cash flow yield of 2.0% is thin, offering modest cash return relative to the risk-free rate of 5.2%.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
2 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de VRTX
Cours
523,93 $
Juste valeur des modèles
327 $
Fourchette des modèles
213 $ à 430 $
Juste valeur 327 $
Cours 524 $
Le cours est au-dessus de toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier81 % à l'achat · 32 analystes
● Achat fort 20● Achat 6● Conserver 5● Vente 0● Vente forte 1
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.
ACCE Biotech Catalysts Index reaches 957 as gene therapy breakthroughs drive sector momentum. Vertex, Lilly, and BioMarin lead the transformation.
2026-05-06
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
19 oct. 2026, 18:04 UTC+2
Valeur intrinsèque
327 $
492 $
500 $
19 oct. 2026, 18:04 UTC+2
Note
Surévaluée
première publication
500 $
11 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
492 $
271 $
510 $
30 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
271 $
276 $
528 $
12 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
276 $
288 $
515 $
5 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
288 $
481 $
557 $
25 août 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
481 $
487 $
550 $
23 août 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
487 $
480 $
550 $
20 août 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
480 $
345 $
530 $
22 juil. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
345 $
455 $
482 $
Cours
+24,3 % · 1Y
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Réponses basées sur les fondamentaux de Vertex Pharmaceuticals Incorporated Common Stock et les valorisations récentes. Chaque chiffre indique sa source et sa date.
Cette action Pair Médiane des pairs plus faible → plus fort
PERmieux placée que 20 % des pairs
min. 0.0x30.5xmax. 69.1x
ROEmieux placée que 83 % des pairs
min. -39%24%max. 24%
Rend. div.mieux placée que 50 % des pairs
min. 0.0%0.0%max. 2.1%
Concurrents
Cours du 23 oct. 2026
Société
Cours
Juste valeur
vs juste valeur
PER
ROE
Qualité
Score
VRTXVertex Pharmaceuticals Incorporated Common Stock