Analysé par ACCE

Nike Inc. Common Stock (NKE) : juste valeur

Name: NKE fair value estimate
Creator: ACCE Investments
License: https://www.acceinvestments.com/terms

Consumer Cyclical · Footwear & Accessories · NYSE · United States

37,30 $-2,66 %

Capitalisation 56,9 Md$Prochains résultats 2026-12-17Mis à jour 18 oct. 2026

Ajouter les résultats à l’agenda Google

Notre verdict

Cote 49 % au-dessus de notre juste valeur

Cours

37,30 $

Juste valeur des modèlesConfiance : bonne

25,04 $

Fourchette des modèles

21,72 $ à 28,86 $

5 modèles conviennent à Nike Inc. Common Stock et ils concordent en partie : 4 sur 5 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est au-dessus de tous les modèles.

Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.

Forte prime

Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.

Opinion d'ACCENike Inc. Common Stock (NKE)

Valeur intrinsèque (5 modèles)

25,04 $

Objectif de cours ACCE

38,90 $

Note

Surévaluée

Horizon

12 mois

Valeur intrinsèque publiée le 14 oct. 2026, 00:00 UTC+2 ; auparavant 25,54 $ depuis le 10 oct. 2026, 00:00 UTC+2.

Objectif de cours ACCE publié le 18 oct. 2026, 00:00 UTC+2 ; auparavant 38,00 $ depuis le 20 sept. 2026, 00:00 UTC+2.

Note publiée le 18 oct. 2026, 16:04 UTC+2.

Cours utilisé : 37,30 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.

Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Actualisation des dividendes, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Comparaison du PER.

Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks

Méthodologie complète

Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale

Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)

Données

Prix vs juste valeur

49,0 % au-dessus

-32,9% vers la juste valeur

Score ACCE

sur 100

Analystes

24 % achat

42 analystes

PER

18,4x

prévisionnel 21,0x

Performance 1 an

-46,5%

Rendement du dividende

4,37%

Nike Inc. Common Stock en quatre questions

Des réponses simples, le détail plus bas

Les comptes gratuits donnent accès à 5 fiches actions complètes par mois, dont les quatre réponses.

Aperçu

Thèse ACCE

Nike sells Air Jordan, Air Force 1, Pegasus running shoes and Dri-FIT apparel, and its brand still supports a 43.4% gross margin. Revenue fell 4.3% and operating margin is down to 7.9%. The forward PE of 21.0 sits above the trailing 16.7, which implies earnings are expected to fall. The internal score is 41/100, so the name needs a clear turnaround case to justify deeper work.

Assisté par IAComment j'utilise l'IARédigée le 12 oct. 2026

⚠ Alertes investisseur · 3 signauxAssisté par IAComment j'utilise l'IA

élevé
Revenue and earnings decline
Revenue down 4.3% YoY and 3.2% over 5 years; earnings down 2.1% YoY. Growth trajectory is negative despite recent QoQ bounce.
élevé
ACCE score collapse
Score fell 10 points in 90 days (51 to 41). Momentum subscore at 17/100 signals deteriorating business quality signals.
modéré
High short interest
9.0% short interest is material. Combined with score deterioration and insider selling ($0.37M vs $0.00M buys), suggests skepticism among informed parties.

Notes de recherche IA

Assisté par IAComment j'utilise l'IARédigée le 11 oct. 2026 · chiffres : 2026-10-09 · cours au 23 oct. 2026

Pourquoi elle pourrait réussir

Nike generates strong returns on equity of 21.6% and invested capital of 11.2%, showing efficient capital deployment.
The stock trades at 16.7x trailing P/E while forward P/E of 20.5x exceeds the sector median of 17.4x, suggesting modest premium valuation.
Nike delivered an 11.6% earnings surprise on latest results and offers a 4.7% dividend yield at current prices.

Pourquoi elle pourrait décevoir

Revenue has declined 4.3% year over year and 3.2% on a five year average, showing persistent top line weakness.
Consensus fair value of $25.54 sits 26.4% below the current share price of $34.71, indicating significant overvaluation.

Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.

Prochains résultats

17 déc. 2026

Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agenda Google

Expliquez-moi cette action

Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.

PRO

Ask ACCE

Valorisation

INVESTOR

Où se situent les modèles de valorisation de NKE

Cours

37,30 $

Juste valeur des modèles

25,04 $

Fourchette des modèles

21,72 $ à 28,86 $

Le cours est au-dessus de toute la fourchette des modèles.

Modèle

Juste valeur

Potentiel

Flux de trésorerie actualisés

Actualisation des dividendes

Comparaison VE/EBITDA

Nombre de Graham

Comparaison du PER

Créez un compte gratuit : 5 fiches actions complètes par mois, sans carte.

Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.

Qualité

INVESTOR

Qualité et conviction FONCTION INVESTOR

Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.

+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps

Analystes

Consensus de Wall Street

Baissier24 % à l'achat · 42 analystes

● Achat fort 9● Achat 1● Conserver 25● Vente 3● Vente forte 4

Suivi des analystes FONCTION INVESTOR

Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.

+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes

Smart money

PRO

En une ligne

Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.

Dirigeants de la société

Aucune transaction déclarée

90 derniers jours

Congrès

0 achat · 3 ventes

Depuis le 14 avr. 2026, 2 élus

Délai moyen

15 jours

De la transaction à sa publication

Liste complète avec ProLes élus battent-ils le marché ? Notre backtest →

Suivi de la smart money FONCTION PRO

Suivez l'argent bien informé : variations de positions 13F, transactions d'initiés et du Congrès, et dépôts 13D activistes.

+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
+Chaque transaction d'initié et du Congrès, avec son délai de publication
+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs

Comparer

Positionnement face aux pairs

Actualités et historique

Communiqués mentionnant cette société

Performance récente

1 semaine

+0,5 %

1 mois

+3,5 %

3 mois

-10,6 %

6 mois

-16,5 %

YTD

-41,5 %

1 an

-46,5 %

Dépôts SEC

Historique des recommandations, 12 derniers mois

Date	Type	Nouveau	Précédent	Cours
18 oct. 2026, 16:04 UTC+2	Note	Surévaluée	première publication	37,13 $
18 oct. 2026, 00:00 UTC+2	Objectif de cours ACCE	38,90 $	38,00 $	37,13 $
14 oct. 2026, 00:00 UTC+2	Valeur intrinsèque	24,89 $	25,54 $	35,35 $
10 oct. 2026, 00:00 UTC+2	Valeur intrinsèque	25,54 $	25,06 $	34,74 $
6 oct. 2026, 00:00 UTC+2	Valeur intrinsèque	25,06 $	24,77 $	33,87 $
3 oct. 2026, 00:00 UTC+2	Valeur intrinsèque	24,77 $	26,21 $	32,85 $
2 oct. 2026, 00:00 UTC+2	Valeur intrinsèque	26,21 $	26,63 $	35,40 $
20 sept. 2026, 00:00 UTC+2	Objectif de cours ACCE	38,00 $	première publication	35,51 $
20 sept. 2026, 00:00 UTC+2	Valeur intrinsèque	26,63 $	27,37 $	35,51 $
17 sept. 2026, 00:00 UTC+2	Valeur intrinsèque	27,37 $	26,91 $	37,05 $

Cette analyse ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé et ne tient pas compte de votre situation, de vos objectifs ni de votre tolérance au risque. ACCE Investments n'est pas une entreprise d'investissement agréée.

Investir en actions comporte un risque de perte en capital. La valeur d'un investissement peut baisser comme monter.

Ce titre cote en USD. Les variations de change peuvent augmenter ou réduire le résultat dans votre monnaie.

Horizon de la valorisation : 12 mois à compter de la date de publication.

Conflits d'intérêts. ACCE Investments est exploitée par Adrien Chantreuil, qui peut détenir des positions personnelles dans les titres analysés. Les positions sont déclarées sur chaque titre. ACCE ne reçoit aucune rémunération des sociétés analysées ni d'aucun intermédiaire pour cette analyse.

La page NKE complète, gratuitement

Tous les modèles, les scénarios, l'historique de la juste valeur, les notes IA et les quatre questions. 5 fiches actions complètes par mois avec l'offre gratuite, sans carte.

Les comptes gratuits donnent accès à 5 fiches actions complètes par mois, dont la page complète.

Aperçu

Valorisation

PER glissant

18.4x

PER prévisionnel

21.0x

PEG

1.40

P/B

3.60x

VE / CA

1.2x

Valeur comptable/act.

10,26 $

Valeur d'entreprise

55,6 Md$

Rentabilité

ROE

21,6 %

Rendement du FCF

3,84 %

ROIC

9,8 %

Santé et risque

Dette / capitaux propres

0.74

Rendement du dividende

4,37 %

Bêta

1.10

Pour les investisseurs en France

PEANon éligible

Compte à utiliserCompte-titres

Dividende avant impôt4,37 %

Après impôt américain, avec W-8BEN (15 %)3,71 %

Sans W-8BEN (30 %)3,06 %

Le dividende est aussi imposé en France, avec un crédit d'impôt égal à la retenue étrangère dans la limite du taux de la convention fiscale.

Affiché car vous naviguez en français. Ceci n'est pas un conseil fiscal.

Nike Inc. Common Stock (NKE) : juste valeur

Consumer Cyclical · Footwear & Accessories · NYSE · United States

37,30 $-2,66 %

Capitalisation 56,9 Md$Prochains résultats 2026-12-17Mis à jour 18 oct. 2026

Société

Cours

Juste valeur

vs juste valeur

PER

ROE

Qualité

Score

NKE Nike Inc. Common Stock

37,30 $

25 $

49 % au-dessus

18,4x

21,6 %

ADS.DE Adidas

159,00 €

104 €

53 % au-dessus

20,2x

24,3 %

7936.T ASICS Corporation

4 834,00 ¥

27,0x

42,2 %

ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares

34,00 $

25 $

35 % au-dessus

22,7x

24,0 %

DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock

85,28 $

127 $

33 % en dessous

10,7x

42,6 %

CROX Crocs Inc. Common Stock

120,99 $

295 $

59 % en dessous

10,6x

42,3 %

BIRK Birkenstock Holding plc Ordinary Shares

33,68 $

37 $

9 % en dessous

15,2x

12,4 %

Historique des recommandations, 12 derniers mois

Date	Type	Nouveau	Précédent	Cours
18 oct. 2026, 16:04 UTC+2	Note	Surévaluée	première publication	37,13 $
18 oct. 2026, 00:00 UTC+2	Objectif de cours ACCE	38,90 $	38,00 $	37,13 $
14 oct. 2026, 00:00 UTC+2	Valeur intrinsèque	24,89 $	25,54 $	35,35 $
10 oct. 2026, 00:00 UTC+2	Valeur intrinsèque	25,54 $	25,06 $	34,74 $
6 oct. 2026, 00:00 UTC+2	Valeur intrinsèque	25,06 $	24,77 $	33,87 $
3 oct. 2026, 00:00 UTC+2	Valeur intrinsèque	24,77 $	26,21 $	32,85 $
2 oct. 2026, 00:00 UTC+2	Valeur intrinsèque	26,21 $	26,63 $	35,40 $
20 sept. 2026, 00:00 UTC+2	Objectif de cours ACCE	38,00 $	première publication	35,51 $
20 sept. 2026, 00:00 UTC+2	Valeur intrinsèque	26,63 $	27,37 $	35,51 $
17 sept. 2026, 00:00 UTC+2	Valeur intrinsèque	27,37 $	26,91 $	37,05 $

Nike Inc. Common Stock en quatre questions

Aperçu

Thèse ACCE

Notes de recherche IA

Prochains résultats

Expliquez-moi cette action

Ask ACCE

Valorisation

Qualité

Analystes

Consensus de Wall Street

Smart money

En une ligne

Comparer

Positionnement face aux pairs

Actualités et historique

Communiqués mentionnant cette société

Performance récente

Dépôts SEC

Historique des recommandations, 12 derniers mois

Nike Inc. Common Stock en quatre questions

Aperçu

Thèse ACCE

Notes de recherche IA

Prochains résultats

Expliquez-moi cette action

Cours

Ask ACCE

Posez n'importe quelle question sur NKE

Valorisation

Qualité

Analystes

Consensus de Wall Street

Smart money

En une ligne

Comparer

Positionnement face aux pairs

Concurrents

Bulletin sectoriel

Trouver des actions similaires

Actualités et historique

Communiqués mentionnant cette société

Performance récente

Dépôts SEC

Historique des recommandations, 12 derniers mois

Cours

Posez n'importe quelle question sur NKE

Concurrents

Bulletin sectoriel

Trouver des actions similaires