Capitalisation 476,7 Md MXNProchains résultats 2025-07-17Mis à jour 17 oct. 2026
Notre verdict
Cote 26 % au-dessus de notre juste valeur
Cours
MXN 220,25
Juste valeur des modèlesConfiance : bonne
MXN 175
Fourchette des modèles
MXN 81,39 à MXN 242
Juste valeur MXN 175
Cours MXN 220
4 modèles conviennent à Coca-Cola FEMSA et ils divergent : 0 sur 4 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Prime(i)Argent73
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Opinion d'ACCECoca-Cola FEMSA (KOFUBL.MX)
Valeur intrinsèque (4 modèles)
MXN 175
Objectif de cours ACCE
MXN 219
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 18 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 17 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Cours utilisé : MXN 220 à la clôture du 23 oct. 2026, 23:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Comparaison du PER.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
25,9 % au-dessus
-20,6% vers la juste valeur
Score ACCE
70
sur 100
PER
22,7x
prévisionnel 13,6x
Performance 1 an
+41,8%
Rendement du dividende
35,15%
Coca-Cola FEMSA en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Coca-Cola FEMSA bottles and distributes Coca-Cola trademark beverages across Mexico, much of Latin America and parts of Southeast Asia, making it one of the largest Coca-Cola bottlers in the world. Its moat rests on exclusive bottling territories, a dense route-to-market network and long-standing distribution relationships that are hard to replicate in emerging markets. The near-term case centres on pricing power and volume recovery in its core Mexican franchise, alongside efficiency gains that can lift margins over time. At a trailing P/E of 22.7 and a forward P/E of 17.0, the market is already pricing in a meaningful earnings rebound, which makes the case worth testing against the reported figures. Our data set does not yet include revenue growth, returns or margin history, so those numbers should be pulled before any position is sized.
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 17 oct. 2026 · chiffres : 2026-10-16 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
The forward P/E of 17.0x sits below the trailing 22.7x, implying earnings are expected to grow.
A dividend yield of 3.6% gives income investors a meaningful cash return while they wait for the share price to move.
At a share price of MXN 219.43, the stock trades at a lower multiple on expected earnings than on past earnings.
Pourquoi elle pourrait décevoir
The trailing P/E of 22.7x is high enough that a sceptic would question paying that much for past earnings.
Forward earnings growth depends on forecasts that may not hold, so the lower 17.0x multiple carries its own uncertainty.
At MXN 219.43 a share, the price already reflects much of the good news, leaving little margin for disappointment.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de KOFUBL.MX
Cours
MXN 220,25
Juste valeur des modèles
MXN 175
Fourchette des modèles
MXN 81,39 à MXN 242
Juste valeur MXN 175
Cours MXN 220
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Aucune couverture d'analystes pour le moment.
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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