KDP

Analysé par ACCE
Keurig Dr Pepper Inc. Common Stock
Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · NASDAQ · United States
30,96 $-1,50 %
Capitalisation 42,1 Md$Prochains résultats 2026-10-26Mis à jour 20 sept. 2026
JUSTE VALEUR · CONSENSUS
30,96 $+0,0 %
pondéré par la confiance, 5 modèles sur 6
Actuel 30,96 $
30,96 $
12,18 $41,24 $
TrimArgent70
Prix vs juste valeur
17,9 % au-dessus
-15,2% vers la juste valeur
Score ACCE
65
sur 100
Analystes
67 % achat
21 analystes
PER
31,3x
prévisionnel 12,1x
Performance 1 an
+13,8%
Rendement du dividende
2,93%
Débloquer la synthèse ACCE
INVESTOR

Aperçu

Thèse ACCE

KDP manufactures and sells both hot and cold beverages - Keurig single-serve brewing systems and a portfolio spanning Dr Pepper, Canada Dry, Green Mountain Coffee, and over 125 licensed and owned brands across retail and foodservice channels. The single-serve brewing platform creates a razor-and-blade dynamic where installed brewer base locks in recurring pod purchases, and the combined cold beverage distribution network gives KDP shelf presence that smaller competitors simply cannot replicate at scale. The near-term catalyst is execution on U.S. refreshment beverages, where the company has been clawing back share in carbonated soft drinks after years of playing second fiddle to Coke and Pepsi - 9.4% revenue growth suggests that push is working. At a forward PE of 14.5 against a gross margin of 53.8%, the market is pricing this like a melting ice cube rather than a durable consumer staples compounder, which creates the entry point. The overhang is the balance sheet - KDP still carries substantial debt from the 2018 merger, and with ROE stuck at 6.3%, capital efficiency remains the core debate before this re-rates meaningfully.

Rédigée le 28 juin 2026
⚠ Alertes investisseur · 4 signaux
  • grave
    Earnings collapsed 47.7%
    YoY earnings down 47.7% while revenue grew 9.4% signals severe cost pressure or one-time charges destroying profitability.
  • élevé
    ACCE score collapsed 22pts
    Score dropped from 80 to 58 in 90 days, a sharp deterioration suggesting rapidly worsening fundamentals or outlook.
  • élevé
    ROE dangerously low
    ROE of only 6.3% for a consumer defensive with EV/EBITDA of 16.8x suggests capital is being deployed very inefficiently.
  • modéré
    QoQ revenue deceleration
    Sequential revenue decline of 11.6% QoQ contrasts with the 9.4% YoY growth, flagging potential momentum stall.
Publication des résultats dans 35 jours, dernier trimestre supérieur de 0,0 % aux attentes.

Expliquez-moi cette action

Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.

PRO

Cours

+19,3 % · 1Y

Valorisation

INVESTOR
Moteur de valorisation complet FONCTION INVESTOR

Six modèles indépendants convergent vers une juste valeur unique pondérée par la confiance, avec méthodologie complète et hypothèses modifiables.

  • +Les six modèles : DCF, comparables PER et VE/EBITDA, Graham, actualisation des dividendes, bénéfice résiduel
  • +Fourchettes par scénario, diagramme de sensibilité en tornade et plage de valorisation historique sur 5 ans
  • +Atelier DCF modifiable avec scénarios enregistrés

Qualité

INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR

Le tableau complet de la qualité : détail de la conviction, qualité des résultats, historique des scores et rendements backtestés.

  • +Détail du score de conviction et note de qualité des résultats
  • +Sous-scores croissance / valeur / qualité / momentum
  • +Historique des scores sur 90 jours et backtests par seuil de score

Analystes

Consensus de Wall Street

Haussier67 % à l'achat · 21 analystes
● Achat fort 9● Achat 5● Conserver 7● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR

Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.

  • +Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
  • +Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
  • +Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes

Smart money

PRO
Suivi de la smart money FONCTION PRO

Suivez les institutions : variations de positions 13F, transactions d'initiés et dépôts 13D activistes.

  • +Variations trimestrielles des positions institutionnelles
  • +Transactions d'initiés récentes sur le marché
  • +Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs

Comparer

Positionnement face aux pairs

Cette action Pair Médiane des pairs plus faible → plus fort
PERmieux placée que 33 % des pairs
min. 18.2x31.3xmax. 42.2x
ROEmieux placée que 0 % des pairs
min. 5%5%max. 50%
Rend. div.mieux placée que 100 % des pairs
min. 0.0%2.9%max. 2.9%

Pairs algorithmiques (6)

SymboleSociétéCapi.P/EROED/ERend.Qualité
CCEPCoca-Cola Europacific Partners plc Ordinary Shares43,9 Md$19.623,5 %1.282,4 %-Comparer
CCEP.LCoca-Cola Europacific Partners PLC44,1 Md$19.723,5 %1.282,7 %-Comparer
9633.HKNongfu Spring Co., Ltd.55,3 Md$23.450,0 %0.110,0 %-Comparer
CCH.LCoca-Cola HBC20,7 Md$18.226,0 %0.942,4 %-Comparer
MNSTMonster Beverage Corporation87,6 Md$41.425,7 %-0.250,0 %-Comparer
VBL.NSVarun Beverages Limited14,9 Md$42.216,9 %15.870,5 %-Comparer

Bulletin sectoriel

Le classement de KDP face à ses pairs sectoriels sur chaque indicateur.

Calcul des centiles…

Actualités et historique

Publication des résultats dans 35 jours, dernier trimestre supérieur de 0,0 % aux attentes.

Communiqués mentionnant cette société

Posez vos questions, fonction Pro

Posez des questions sur cette action en langage courant. Réponses fondées sur les fondamentaux de la société et les valorisations récentes.

PRO

Performance récente

1 semaine
-1,4 %
1 mois
-0,3 %
3 mois
+0,7 %
6 mois
+16,4 %
YTD
+10,5 %
1 an
+13,8 %

Dépôts SEC

40 dépôts
septembre 2026
16 sept.
Form 4Transaction d'initiéPériode 2026-09-14
16 sept.
Form 4Transaction d'initiéPériode 2026-09-14
16 sept.
Form 4Transaction d'initiéPériode 2026-09-14
37 dépôts de plus + résumés IA avec Investor+.INVESTOR