5 modèles conviennent à Arca Continental et ils divergent : 1 sur 5 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Prime(i)Argent61
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCEArca Continental (AC.MX)
Valeur intrinsèque (5 modèles)
MXN 184
Objectif de cours ACCE
MXN 208
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 18 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 17 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Cours utilisé : MXN 218 à la clôture du 23 oct. 2026, 23:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Actualisation des dividendes, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Comparaison du PER.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
18,9 % au-dessus
-15,9% vers la juste valeur
Score ACCE
60
sur 100
PER
6,6x
prévisionnel 11,2x
Performance 1 an
+20,0%
Rendement du dividende
1,98%
Arca Continental en quatre questions
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Aperçu
Thèse ACCE
Arca Continental is a Mexican bottler of Coca-Cola trademark beverages, operating franchise territories across Mexico, Peru and Argentina, and it sells its product through a distribution network of its own routes and retail outlets. Its moat is the exclusive franchise contract with The Coca-Cola Company in each territory, which is hard to replicate and gives it a dense route system that smaller rivals cannot match on cost. The main near-term driver is volume recovery and pricing in Mexico, where the company has been expanding its portfolio beyond sparkling drinks into water, tea and sports drinks. At a market cap of roughly 356 billion MXN and a trailing P/E of 6.1 against a forward P/E of 15.1, the market is pricing in a sharp fall in earnings, which is worth testing against the fundamentals since our data set has no revenue growth or margin figures to confirm or refute that gap. The first step is to pull the latest filings and check whether the trailing earnings base is depressed by one-off items.
Revenue grew just +0.1% YoY, and earnings fell -9.5% YoY, so the 5y revenue CAGR of +7.8% is not carrying into the latest year.
modéré
Price near ACCE target
The price of MXN 218,44 sits 5,0 % above the ACCE price target of MXN 208,00, leaving little margin of upside against that target.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 17 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Arca Continental generated MXN 18.5B of free cash flow over the last twelve months, a meaningful cash pile for a Coca-Cola bottler.
The stock trades at a 6.0x trailing P/E and 11.2x forward P/E, while the dividend yield is 2.1%.
Analysts' mean price target of MXN 238.11 sits 13.6% above the current share price, and the ACCE price target is MXN 208,00.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Revenue grew just 0.1% year over year, well below the 7.8% average annual growth over the past five years.
Earnings missed expectations last quarter, with EPS of 2.92 against 3.33 expected, a 12.3% shortfall.
Net margin of 7.5% and return on equity of 14.3% leave little room for input cost spikes or peso weakness.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
30 oct. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de AC.MX
Cours
MXN 218,44
Juste valeur des modèles
MXN 184
Fourchette des modèles
MXN 94,59 à MXN 261
Juste valeur MXN 184
Cours MXN 218
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Aucune couverture d'analystes pour le moment.
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
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