Un seul de nos modèles a pu valoriser cette action de façon fiable : prenez ce chiffre comme un repère.
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Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Comparaison du PER et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCEJBS N.V. Class A Common Shares (JBS)
Valeur intrinsèque (2 modèles)
Non disponible
Objectif de cours ACCE
14,50 $
Note
Non notée
Horizon
12 mois
Objectif de cours ACCE publié le 18 oct. 2026, 01:52 UTC+2 ; auparavant 13,00 $ depuis le 26 sept. 2026, 00:00 UTC+2.
Cours utilisé : 12,42 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Actualisation des dividendes et Comparaison du PER.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Score ACCE
50
sur 100
Analystes
87 % achat
15 analystes
PER
11,6x
prévisionnel 3,9x
Performance 1 an
-3,7%
Rendement du dividende
8,02%
JBS N.V. Class A Common Shares en quatre questions
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Aperçu
Thèse ACCE
JBS N.V. is the world's largest meat processor by volume, selling beef, pork, poultry and prepared foods under brands including Seara and Pilgrim's Pride across the Americas, Australia and Europe. Its edge is scale: running more plants and handling more livestock than any rival gives it procurement and distribution advantages that smaller packers struggle to match, though its thin 3.1% operating margin and 11.8% gross margin show how little of that scale translates into pricing power. Revenue growth of 13.8% is the main near-term story, and the stock trades at 9.7 times forward earnings against 12.0 times trailing, implying the market expects earnings to rise. Those multiples look undemanding for a company with a 13.4% return on equity, but the low-margin, commodity-linked profile means earnings can swing sharply with cattle and grain costs. The score of 52/100 and absence from major indices suggest the name merits a deeper look at margin durability before anything else.
YoY earnings down 57.2% despite 13.8% revenue growth. Margin compression across operating (3.1%) and net (1.2%) levels signals profitability crisis.
élevé
Leverage and FCF mismatch
Debt/Equity 2.63 is elevated for packaged foods. FCF of $4.1B appears strong but must service significant debt burden; sustainability unclear.
modéré
Quality score deterioration
ACCE Quality score 35/100 is weak. Combined with G:40, suggests operational and governance concerns beyond the earnings miss.
modéré
High short interest
17.9% short position is material for a $13.9B cap. Reflects investor skepticism about the earnings recovery narrative.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 11 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Stock trades at 3.9x forward earnings, well below the 18.1x sector median, suggesting deep undervaluation.
Company generated 4.1B dollars in free cash flow last year and trades at a 29.7% free cash flow yield.
Diluted share count fell 51.8% last fiscal year while ROE reached 13.4%, boosting per-share value.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Forward P/E of 3.9x implies only 2.0% annual cash flow growth over the next five years.
Net margin of 1.2% and ROIC of 5.2% show the business generates thin returns on capital deployed.
Debt to equity of 2.63 leaves little room for error if commodity cycles or disease outbreaks hit earnings.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
9 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de JBS
Cours
12,42 $
Juste valeur des modèlesConfiance : moyenne
3,41 $
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Actualisation des dividendes
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier87 % à l'achat · 15 analystes
● Achat fort 8● Achat 5● Conserver 2● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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