Analysé par ACCE

Hormel Foods Corporation Common Stock (HRL) : juste valeur

Name: HRL fair value estimate
Creator: ACCE Investments
License: https://www.acceinvestments.com/terms

Consumer Defensive · Packaged Foods · NYSE · United States

21,06 $-1,40 %

Capitalisation 11,8 Md$Prochains résultats 2026-12-03Mis à jour 18 oct. 2026

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Notre verdict

Proche de notre juste valeur

Cours

21,06 $

Juste valeur des modèlesConfiance : bonne

21,33 $

Fourchette des modèles

14,71 $ à 27,71 $

4 modèles conviennent à Hormel Foods Corporation Common Stock et ils divergent : 0 sur 4 tombent à moins de 15 % de la moyenne.

Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.

Proche de la juste valeurBronze59

Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.

Opinion d'ACCEHormel Foods Corporation Common Stock (HRL)

Valeur intrinsèque (4 modèles)

21,33 $

Objectif de cours ACCE

22,10 $

Note

À son juste prix

Horizon

12 mois

Valeur intrinsèque publiée le 18 oct. 2026, 16:04 UTC+2 ; auparavant 23,77 $ depuis le 10 oct. 2026, 00:00 UTC+2.

Objectif de cours ACCE publié le 18 oct. 2026, 01:52 UTC+2 ; auparavant 21,00 $ depuis le 27 sept. 2026, 00:00 UTC+2.

Note publiée le 18 oct. 2026, 16:04 UTC+2.

Cours utilisé : 21,06 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.

Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.

Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks

Méthodologie complète

Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale

Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)

Données

Prix vs juste valeur

1,3 % en dessous

+1,3% vers la juste valeur

Score ACCE

sur 100

Analystes

30 % achat

10 analystes

PER

32,9x

prévisionnel 12,9x

Performance 1 an

-11,4%

Rendement du dividende

5,71%

Hormel Foods Corporation Common Stock en quatre questions

Des réponses simples, le détail plus bas

Les comptes gratuits donnent accès à 5 fiches actions complètes par mois, dont les quatre réponses.

Aperçu

Thèse ACCE

Hormel makes Spam, Skippy peanut butter, Hormel Natural Choice deli meats, Jennie-O turkey, and Planters nuts, and sells them mostly through US grocery and foodservice channels. Its moat rests on brand recognition and a large, vertically integrated hog and turkey supply chain, which tends to hold shelf space through input-cost cycles. The near-term catalyst is margin recovery as protein prices normalize and the company works through cost actions and the Planters restructuring, though that has not yet shown up in the top line. Revenue is down 2.4% and ROE is just 4.3%, so the earnings base is thin. The forward P/E of 12.3 against a trailing 31.0 says the market expects a sharp rebound in earnings, and that expectation is the thing to test before anything else.

Assisté par IAComment j'utilise l'IARédigée le 14 oct. 2026

⚠ Alertes investisseur · 4 signauxAssisté par IAComment j'utilise l'IA

élevé
Earnings collapse
Earnings down 67.2% YoY while revenue fell 2.4%. Net margin of 2.8% suggests severe operational stress or one-time charges.
élevé
Valuation disconnect
P/E of 31.0 on trailing basis versus forward P/E of 12.3 signals market expects sharp earnings recovery. Current price $19.19 sits below ACCE fair value $21.00 but above downside $16.00.
modéré
Weak quality score
ACCE Quality score 47/100 reflects operational concerns. ROE of 4.3% is well below cost of capital for packaged foods peers.
modéré
Negative revenue momentum
Revenue CAGR negative 1.0% over 5 years; YoY down 2.4%. Secular headwinds in packaged foods not yet reversed.

Notes de recherche IA

Assisté par IAComment j'utilise l'IARédigée le 11 oct. 2026 · chiffres : 2026-07-31 · cours au 23 oct. 2026

Pourquoi elle pourrait réussir

Aucun argument favorable sourcé n’a passé nos contrôles pour cette note.

Pourquoi elle pourrait décevoir

Revenue declined 2.4% year over year and 1.0% on average annually over five years.
Return on equity of 4.3% and return on invested capital of 3.6% lag cost of capital.
Net margin of 2.8% leaves little room for input cost swings to protect dividend at 6.0%.

Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.

Prochains résultats

3 déc. 2026

Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agenda Google

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Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.

PRO

Ask ACCE

Valorisation

INVESTOR

Où se situent les modèles de valorisation de HRL

Cours

21,06 $

Juste valeur des modèles

21,33 $

Fourchette des modèles

14,71 $ à 27,71 $

Le cours se situe dans la fourchette des modèles.

Modèle

Juste valeur

Potentiel

Flux de trésorerie actualisés

Comparaison VE/EBITDA

Nombre de Graham

Comparaison du PER

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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.

Qualité

INVESTOR

Qualité et conviction FONCTION INVESTOR

Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.

+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps

Analystes

Consensus de Wall Street

Baissier30 % à l'achat · 10 analystes

● Achat fort 1● Achat 2● Conserver 7● Vente 0● Vente forte 0

Suivi des analystes FONCTION INVESTOR

Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.

+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes

Smart money

PRO

En une ligne

Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.

Dirigeants de la société

Aucune transaction déclarée

90 derniers jours

Congrès

0 achat · 1 vente

Depuis le 13 août 2026, 1 élu

Délai moyen

14 jours

De la transaction à sa publication

Liste complète avec ProLes élus battent-ils le marché ? Notre backtest →

Suivi de la smart money FONCTION PRO

Suivez l'argent bien informé : variations de positions 13F, transactions d'initiés et du Congrès, et dépôts 13D activistes.

+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
+Chaque transaction d'initié et du Congrès, avec son délai de publication
+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs

Comparer

Positionnement face aux pairs

Actualités et historique

Communiqués mentionnant cette société

Performance récente

1 semaine

+3,2 %

1 mois

+5,7 %

3 mois

-16,8 %

6 mois

-2,3 %

YTD

-11,1 %

1 an

-11,4 %

Dépôts SEC

Historique des recommandations, 12 derniers mois

Date	Type	Nouveau	Précédent	Cours
18 oct. 2026, 16:04 UTC+2	Note	À son juste prix	première publication	20,40 $
18 oct. 2026, 16:04 UTC+2	Valeur intrinsèque	21,33 $	23,77 $	20,40 $
18 oct. 2026, 01:52 UTC+2	Objectif de cours ACCE	22,10 $	21,00 $	20,40 $
10 oct. 2026, 00:00 UTC+2	Valeur intrinsèque	23,77 $	21,32 $	19,42 $
6 oct. 2026, 00:00 UTC+2	Valeur intrinsèque	21,32 $	21,55 $	20,25 $
30 sept. 2026, 00:00 UTC+2	Valeur intrinsèque	21,55 $	21,81 $	19,97 $
27 sept. 2026, 00:00 UTC+2	Objectif de cours ACCE	21,00 $	première publication	19,71 $
25 sept. 2026, 00:00 UTC+2	Valeur intrinsèque	21,81 $	21,59 $	19,92 $
23 sept. 2026, 00:00 UTC+2	Valeur intrinsèque	21,59 $	22,03 $	20,46 $
13 sept. 2026, 00:00 UTC+2	Valeur intrinsèque	22,03 $	22,42 $	20,57 $

Cette analyse ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé et ne tient pas compte de votre situation, de vos objectifs ni de votre tolérance au risque. ACCE Investments n'est pas une entreprise d'investissement agréée.

Investir en actions comporte un risque de perte en capital. La valeur d'un investissement peut baisser comme monter.

Ce titre cote en USD. Les variations de change peuvent augmenter ou réduire le résultat dans votre monnaie.

Horizon de la valorisation : 12 mois à compter de la date de publication.

Conflits d'intérêts. ACCE Investments est exploitée par Adrien Chantreuil, qui peut détenir des positions personnelles dans les titres analysés. Les positions sont déclarées sur chaque titre. ACCE ne reçoit aucune rémunération des sociétés analysées ni d'aucun intermédiaire pour cette analyse.

La page HRL complète, gratuitement

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Aperçu

Valorisation

PER glissant

32.9x

PER prévisionnel

12.9x

PEG

1.40

P/B

1.40x

VE / CA

1.1x

Valeur comptable/act.

14,25 $

Valeur d'entreprise

12,9 Md$

Rentabilité

ROE

4,3 %

Rendement du FCF

4,55 %

ROIC

3,6 %

Santé et risque

Dette / capitaux propres

0.36

Rendement du dividende

5,71 %

Bêta

0.29

Pour les investisseurs en France

PEANon éligible

Compte à utiliserCompte-titres

Dividende avant impôt5,71 %

Après impôt américain, avec W-8BEN (15 %)4,85 %

Sans W-8BEN (30 %)4,00 %

Le dividende est aussi imposé en France, avec un crédit d'impôt égal à la retenue étrangère dans la limite du taux de la convention fiscale.

Affiché car vous naviguez en français. Ceci n'est pas un conseil fiscal.

Hormel Foods Corporation Common Stock (HRL) : juste valeur

Consumer Defensive · Packaged Foods · NYSE · United States

21,06 $-1,40 %

Capitalisation 11,8 Md$Prochains résultats 2026-12-03Mis à jour 18 oct. 2026

Société

Cours

Juste valeur

vs juste valeur

PER

ROE

Qualité

Score

HRL Hormel Foods Corporation Common Stock

21,06 $

21 $

1 % en dessous

32,9x

4,3 %

SAP.TO Saputo Inc.

41,05 C$

33 C$

24 % au-dessus

24,1x

10,4 %

BRITANNIA.NS Britannia Industries Limited

4 625,00 ₹

42,0x

2801.T Kikkoman Corporation

1 815,50 ¥

26,0x

12,1 %

MKC McCormick & Company Incorporated Common Stock

48,71 $

45 $

9 % au-dessus

8,4x

22,6 %

JBS JBS N.V. Class A Common Shares

12,37 $

11,6x

13,4 %

TATACONSUM.NS Tata Consumer Products Limited

959,80 ₹

58,3x

Historique des recommandations, 12 derniers mois

Date	Type	Nouveau	Précédent	Cours
18 oct. 2026, 16:04 UTC+2	Note	À son juste prix	première publication	20,40 $
18 oct. 2026, 16:04 UTC+2	Valeur intrinsèque	21,33 $	23,77 $	20,40 $
18 oct. 2026, 01:52 UTC+2	Objectif de cours ACCE	22,10 $	21,00 $	20,40 $
10 oct. 2026, 00:00 UTC+2	Valeur intrinsèque	23,77 $	21,32 $	19,42 $
6 oct. 2026, 00:00 UTC+2	Valeur intrinsèque	21,32 $	21,55 $	20,25 $
30 sept. 2026, 00:00 UTC+2	Valeur intrinsèque	21,55 $	21,81 $	19,97 $
27 sept. 2026, 00:00 UTC+2	Objectif de cours ACCE	21,00 $	première publication	19,71 $
25 sept. 2026, 00:00 UTC+2	Valeur intrinsèque	21,81 $	21,59 $	19,92 $
23 sept. 2026, 00:00 UTC+2	Valeur intrinsèque	21,59 $	22,03 $	20,46 $
13 sept. 2026, 00:00 UTC+2	Valeur intrinsèque	22,03 $	22,42 $	20,57 $

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Qualité

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