2 modèles conviennent à Embraer S.A. Common Stock et ils divergent : 0 sur 2 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Prime(i)Argent67
Valorisée comme une entreprise en croissance : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Opinion d'ACCEEmbraer S.A. Common Stock (EMBJ)
Valeur intrinsèque (2 modèles)
63,31 $
Objectif de cours ACCE
71,00 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 18 oct. 2026, 16:04 UTC+2 ; auparavant 64,60 $ depuis le 14 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 10 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 18 oct. 2026, 16:04 UTC+2.
Cours utilisé : 70,84 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
11,9 % au-dessus
-10,6% vers la juste valeur
Score ACCE
67
sur 100
Analystes
93 % achat
15 analystes
PER
28,7x
prévisionnel 17,8x
Performance 1 an
+10,3%
Rendement du dividende
1,37%
Embraer S.A. Common Stock en quatre questions
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Aperçu
Thèse ACCE
Embraer builds regional jets, turboprops and the E-Jet family, plus executive jets under its Praetor line and a defense unit that sells the C-390 transport and Super Tucano trainer. Its moat is the installed base of E-Jets in North American and European regional fleets, where the 70 to 150 seat niche has few competitors and high switching costs for airline operators and their maintenance networks. The near-term driver is the commercial aviation recovery and fleet replacement cycle, with the defense backlog for the C-390 adding a second, less cyclical leg. The stock trades at 18.1x forward earnings against 29.3x trailing, which implies the market expects earnings to step up sharply, and revenue growth of 10.4% with a 13.0% operating margin gives the operating leverage to support that. The 17.9% gross margin and 12.2% ROE are modest for a premium aerospace name, so the case rests on margin expansion as volumes rise, not on current profitability. The name is outside major indices, which can keep the shares thinly followed and worth a closer look on that basis.
Insider ownership is listed at 0.0%, so management holds no meaningful stake alongside outside shareholders. Worth weighing against the institutional ownership of 46.1%.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 22 oct. 2026 · chiffres : 2026-09-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue grew 10.4% over the past year, and has averaged 16.2% a year over five years, showing sustained demand for its jets.
Analysts are overwhelmingly positive, with 14 of 15 rating the stock Buy or Strong Buy, and their mean target sits 29.9% above the share price.
The stock trades at a forward P/E of 19.9x, below the sector median of 23.6x, and the company beat latest earnings expectations by 100.0%.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Return on invested capital is only 4.7%, and net margin of 5.3% leaves little buffer for delivery delays.
The reverse DCF shows the price implies cash flow growth of 7.8% a year forever, a demanding bar given the 2 of 3 models in the consensus.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
3 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de EMBJ
Cours
70,84 $
Juste valeur des modèles
63,31 $
Fourchette des modèles
50,49 $ à 76,13 $
Juste valeur 63,31 $
Cours 70,84 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier93 % à l'achat · 15 analystes
● Achat fort 9● Achat 5● Conserver 1● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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