4 modèles conviennent à BWX Technologies Inc. Common Stock et ils divergent : 1 sur 4 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est au-dessus de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte prime(i)
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCEBWX Technologies Inc. Common Stock (BWXT)
Valeur intrinsèque (4 modèles)
60,08 $
Objectif de cours ACCE
136 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 24 oct. 2026, 16:06 UTC+2 ; auparavant 95,04 $ depuis le 12 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 3 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 24 oct. 2026, 16:06 UTC+2.
Cours utilisé : 127 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
111,7 % au-dessus
-52,8% vers la juste valeur
Score ACCE
47
sur 100
Analystes
78 % achat
18 analystes
PER
33,0x
prévisionnel 27,0x
Performance 1 an
-36,4%
Rendement du dividende
0,77%
BWX Technologies Inc. Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
Les comptes gratuits donnent accès à 5 fiches actions complètes par mois, dont les quatre réponses.
Aperçu
Thèse ACCE
BWX Technologies makes naval nuclear reactor components for the US Navy's submarine and carrier fleets and supplies enriched uranium and medical isotopes, so its revenue is tied to long-dated government programs rather than commercial demand. The moat is the qualification it holds: few suppliers can produce reactor-grade parts to naval specifications, and that barrier is hard to replicate on any short timeline. Revenue growth of 18.0% is the number to test, since it comes from a defense-and-nuclear backlog that the company has to convert into margin. At a 10.4% operating margin and a 35.5 trailing P/E against 27.0 forward, the market is paying for that conversion, so the question for a deeper look is whether the margin expands as volume rises. The 47/100 score says the screen does not find that case yet.
Forward P/E of 27.0 and EV/EBITDA of 24.7 are elevated for 14% earnings growth.
élevé
Score deterioration
ACCE score fell 8 points in 90 days (55 to 47). Valuation component collapsed from likely higher to 38/100, signalling model sees reduced margin of safety.
modéré
High leverage
Debt/Equity ratio of 1.64 is elevated. Combined with $295M FCF, debt service capacity exists but limits financial flexibility in downturns.
modéré
Insider selling without buying
Last 10 disclosures show $4.28M in insider sales and $0 in buys. Absence of offsetting purchases suggests limited insider conviction at current levels.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 11 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue accelerated to 18.0% year-over-year growth, well above the 8.5% five-year average, signaling strong demand momentum.
ROE of 28.3% demonstrates exceptional capital efficiency and shareholder value creation relative to peers.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Debt-to-equity of 1.64 combined with 10.1% net margin leaves limited cushion if fixed-price contract costs exceed projections.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
2 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de BWXT
Cours
127,19 $
Juste valeur des modèles
60,08 $
Fourchette des modèles
32,96 $ à 102 $
Juste valeur 60,08 $
Cours 127 $
Le cours est au-dessus de toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
Créez un compte gratuit : 5 fiches actions complètes par mois, sans carte.
Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier78 % à l'achat · 18 analystes
● Achat fort 11● Achat 3● Conserver 4● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.