2 modèles conviennent à FTAI Aviation Ltd. Common Stock et ils concordent : 2 sur 2 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est au-dessus de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Prime(i)
Valorisée comme une entreprise cyclique : Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Opinion d'ACCEFTAI Aviation Ltd. Common Stock (FTAI)
Valeur intrinsèque (2 modèles)
126 $
Objectif de cours ACCE
190 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 20 oct. 2026, 16:04 UTC+2 ; auparavant 130 $ depuis le 16 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 25 sept. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 20 oct. 2026, 16:04 UTC+2.
Cours utilisé : 154 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
22,8 % au-dessus
-18,6% vers la juste valeur
Score ACCE
49
sur 100
Analystes
100 % achat
11 analystes
PER
34,2x
prévisionnel 13,5x
Performance 1 an
-13,4%
Rendement du dividende
1,04%
FTAI Aviation Ltd. Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
FTAI Aviation leases and sells commercial aircraft engines, most notably the CFM56 and V2500 families, and it runs its own engine shop, which lets it capture more margin than a pure lessor. Its edge is that it owns the parts and maintenance capacity to keep older engines flying, so it can monetize assets that many lessors would write down. Revenue growth of 40.9% and an operating margin of 21.0% point to that model scaling, and a forward P/E of 12.4 against a trailing 36.3 suggests the market is pricing in a sharp fall in earnings or a heavy one-off charge in the current year that the forward estimate does not reflect. The score of 50/100 and the absence from any index mean the name is still under-followed, which can cut both ways. The question for a deeper look is whether the trailing-to-forward gap reflects real normalization or a poorly understood accounting item, and whether the 174.5% ROE holds up once leverage and asset-base effects are stripped out.
Revenue up 40.9% YoY but earnings down 28.0%. Margin expansion (+21.0% operating) insufficient to offset cost or tax headwinds. Sustainability unclear.
élevé
Negative free cash flow
FCF negative $524.5M despite strong profitability. Capital intensity or working capital drain signals cash generation risk despite reported earnings.
élevé
Leverage and debt structure
Debt/Equity 8.65x is extreme. High leverage amplifies downside risk if revenue growth stalls or rates remain elevated.
modéré
ACCE score deterioration
Score fell 16 points in 90 days (68 to 52). Quality subscore at 32/100 is weak.
modéré
Valuation disconnect at peak multiples
P/E 36.9 on declining earnings; forward P/E 12.6 assumes sharp recovery. EV/EBITDA 20.8x is elevated for aerospace. Valuation leaves little room for execution miss.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 11 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue has grown 52.4% annually over five years, demonstrating sustained demand for aftermarket aviation parts.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Free cash flow was negative $525M in the last 12 months while debt to equity stands at 8.65x.
Earnings per share missed expectations by 14.4% despite 40.9% revenue growth, signaling margin pressure or accounting complexity.
Consensus fair value of $131.78 sits 22.5% below the current share price of $169.97.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
29 oct. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de FTAI
Cours
154,37 $
Juste valeur des modèles
126 $
Fourchette des modèles
116 $ à 134 $
Juste valeur 126 $
Cours 154 $
Le cours est au-dessus de toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier100 % à l'achat · 11 analystes
● Achat fort 7● Achat 4● Conserver 0● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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