Cotiza un 157 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
86,80 $
Valor razonable de los modelosConfianza: media
33,79 $
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Valorada como una socimi (REIT): Precio sobre FFO y Comparación VE/EBITDA.
Opinión de ACCEVentas Inc. Common Stock (VTR)
Valor razonable (2 modelos)
No disponible
Precio objetivo ACCE
78,00 $
Calificación
Sin calificación
Horizonte
12 meses
Precio objetivo ACCE publicado el 20 sept 2026, 00:00 CEST.
Precio utilizado: 86,80 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Comparación VE/EBITDA y Precio sobre FFO.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Puntuación ACCE
49
sobre 100
Analistas
78 % compra
23 analistas
PER
160,7x
estimado 128,2x
Rentabilidad 1 año
+24,1%
Rentabilidad por dividendo
2,30%
Ventas Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Ventas owns and operates senior housing communities, medical office buildings, and life science properties, leasing most of its healthcare real estate to operators under triple-net and RIDEA structures. Its edge is scale and mix: a large, diversified portfolio concentrated in senior housing, where occupancy recovery and rising rents are the core of the earnings story. Revenue grew 21.7% over the latest reported period, which is the number a PM will want to test against occupancy and same-store NOI trends before anything else. The stock screens expensive on earnings, with a trailing P/E of 154.7 and a forward P/E of 105.7, and ROE of just 2.0%, so the case rests on funds-from-operations growth rather than reported net income. Our composite score of 45/100 and the absence of index membership reflect that tension, so this merits a deeper look only if the FFO and occupancy data hold up.
⚠ Alertas para el inversor · 4 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Earnings decline amid revenue growth
Revenue up 21.7% YoY but earnings down 6.7%. Net margin of 4.1% suggests operational leverage is broken or one-time charges are masking underlying weakness.
alto
Valuation multiple compression risk
Forward P/E of 128.2 is extreme for a REIT. ACCE fair value $78 sits below current price of $82.04, leaving limited upside and downside cushion.
alto
ACCE score collapse
Score fell 14 points in 90 days (59 to 45). Valuation component (V:27) is deeply depressed, signalling model sees material overvaluation.
moderado
Leverage elevated for REIT
Debt/Equity ratio of 1.06 is high for the sector. Combined with weak earnings growth, refinancing or rate-rise risk warrants attention.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 11 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue surged 21.7% year over year, driven by senior housing occupancy and rate gains that show real operational momentum.
Analyst consensus is overwhelmingly bullish, with 83% rating the stock Buy or Strong Buy and a 24.1% upside target.
Free cash flow of 1.3B supports a 2.5% dividend yield while leaving room for debt reduction and reinvestment.
Por qué podría decepcionar
Return on equity of 2.0% and return on invested capital of 0.8% show the company destroys shareholder value at current scale.
Trailing P/E of 151.9x and forward P/E of 128.2x price in years of flawless senior housing recovery with no margin for error.
Debt to equity of 1.06 combined with share dilution of 11.1% last year means refinancing risk and shareholder value leakage.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
27 oct 2026
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Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de VTR
Precio
86,80 $
Valor razonable de los modelosConfianza: media
33,79 $
Modelo
Valor razonable
Potencial
Comparación VE/EBITDA
Precio sobre FFO
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.