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OHI
Analizado por ACCE

Omega Healthcare Investors Inc. Common Stock (OHI): valor razonable

Real Estate · REIT - Healthcare Facilities · NYSE · United States
46,23 $-0,15 %
Capitalización 14.581 M$Próximos resultados 2026-11-03Actualizado 19 oct 2026
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Nuestro veredicto
Cotiza un 28 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
46,23 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
36,09 $
Rango de modelos
34,13 $ a 38,06 $
Valor razonable 36,09 $
Precio 46,23 $
2 modelos encajan con Omega Healthcare Investors Inc. Common Stock y coinciden: 2 de 2 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por encima de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Prima(i)Bronce51
Valorada como una socimi (REIT): Precio sobre FFO y Comparación VE/EBITDA.
Opinión de ACCEOmega Healthcare Investors Inc. Common Stock (OHI)
Valor razonable (2 modelos)
36,09 $
Precio objetivo ACCE
45,00 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 11 oct 2026, 00:00 CEST; antes 33,80 $ desde el 21 sept 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 26 sept 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 19 oct 2026, 19:04 CEST.
Precio utilizado: 46,23 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Comparación VE/EBITDA y Precio sobre FFO.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Metodología completa
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
28,1 % por encima
-21,9% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
68
sobre 100
Analistas
40 % compra
20 analistas
PER
16,5x
estimado 22,7x
Rentabilidad 1 año
+13,6%
Rentabilidad por dividendo
5,87%

Omega Healthcare Investors Inc. Common Stock en cuatro preguntas

Respuestas claras, el detalle más abajo
Con una cuenta gratuita tienes 5 fichas completas de acciones al mes, con acceso a las cuatro respuestas.
ResumenAsk ACCEValoraciónCalidadAnalistasSmart moneyCompararNoticias e historial

Resumen

Tesis ACCE

Omega Healthcare Investors owns and leases skilled nursing facilities and other healthcare real estate, collecting rent from operators such as Genesis and Ensign under long-term master leases. Its moat is structural: a diversified portfolio of roughly 900 facilities with long lease terms and escalators, and a 97.9% gross margin that reflects a pure rental model with little operating cost. Near-term growth rests on acquisitions and capital recycling into newer, better-located facilities, which lifted revenue 11.2% in the period under review. At a 16.2x trailing P/E and 61.5% operating margin, the stock trades at a discount to its 22.4x forward multiple, which implies the market expects earnings to dip before recovering, so the forward estimates deserve scrutiny. Operator-level tenant health in skilled nursing remains the key risk to rent coverage and should be the first item in any deeper review.

Asistido por IA·Cómo uso la IARedactada el 14 oct 2026
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
  • alto
    Forward P/E expansion
    Forward P/E of 22.0 vs current 15.9 signals earnings deceleration. QoQ revenue declined 1.5% despite 11.2% YoY growth, suggesting momentum loss.
  • moderado
    Quality score weakness
    ACCE Quality subscore at 86 is strong, but Momentum at 47 is materially weak. Score declined 3 points in 90 days, indicating deteriorating trends.
  • moderado
    Valuation multiple compression risk
    Wide range ($36-$54) reflects model uncertainty in a slowing growth environment.

Notas de análisis IA

Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 11 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
  • Revenue has grown 11.2% year over year with a 10.3% five year average, showing consistent expansion.
  • Net margin of 68.1% and ROE of 16.5% demonstrate strong operational efficiency and capital returns.
  • Dividend yield of 6.2% with $666M free cash flow supports distributions while analyst mean target is $51.78 versus current $44.41.
Por qué podría decepcionar
  • ROIC of 5.0% lags the cost of capital, meaning invested dollars destroy shareholder value over time.
  • Share count diluted 14.9% last fiscal year, eroding per share value even as total earnings grew.
  • Consensus fair value is $35.97 versus $44.41 price, a 19.0% overvaluation, with forward P/E of 22.0x versus trailing 15.9x.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.

Próximos resultados

3 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle

Explícame esta acción

Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.

PRO

Ask ACCE

Valoración

INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de OHI
Precio
46,23 $
Valor razonable de los modelos
36,09 $
Rango de modelos
34,13 $ a 38,06 $
Valor razonable 36,09 $
Precio 46,23 $
El precio está por encima de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Comparación VE/EBITDA
Precio sobre FFO
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Mira lo que dice cada modelo, sus supuestos, los escenarios malo, normal y bueno, y por qué cambió el valor razonable.

Calidad

INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR

La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.

  • +Una explicación sencilla bajo cada puntuación
  • +Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
  • +Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una

Analistas

Consenso de Wall Street

Mixto40 % compra · 20 analistas que cubren
● Compra fuerte 6● Compra 2● Mantener 10● Venta 2● Venta fuerte 0
La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR

La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.

  • +Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
  • +Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
  • +Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado

Smart money

PRO

En una línea

Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.

Directivos de la empresa
Sin operaciones declaradas
Últimos 90 días
Congreso
Sin operaciones declaradas
Últimos 180 días
Retraso medio
Sin operaciones declaradas
De la operación a su publicación
¿Baten los políticos al mercado? Nuestro backtest →
Seguimiento del smart money FUNCIÓN PRO

Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.

  • +Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
  • +Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
  • +Registros 13D activistas activos y principales tenedores

Comparar

Posición frente a los comparables

Noticias e historial

Comunicados que mencionan a esta empresa

Rendimiento reciente

1 semana
+1,3 %
1 mes
+0,1 %
3 meses
-10,6 %
6 meses
-0,4 %
YTD
+4,3 %
1 año
+13,6 %

Registros SEC

Historial de recomendaciones, últimos 12 meses

FechaTipoNuevoAnteriorPrecio
19 oct 2026, 19:04 CESTCalificaciónSobrevaloradaprimera publicación45,64 $
11 oct 2026, 00:00 CESTValor razonable35,97 $33,80 $44,41 $
26 sept 2026, 00:00 CESTPrecio objetivo ACCE45,00 $primera publicación46,28 $
21 sept 2026, 00:00 CESTValor razonable33,80 $34,64 $46,66 $
14 sept 2026, 00:00 CESTValor razonable34,64 $36,00 $46,99 $
10 sept 2026, 00:00 CESTValor razonable36,00 $34,98 $47,03 $
5 sept 2026, 00:00 CESTValor razonable34,98 $36,28 $47,04 $
3 sept 2026, 00:00 CESTValor razonable36,28 $35,20 $46,79 $
31 ago 2026, 00:00 CESTValor razonable35,20 $31,37 $45,99 $
26 ago 2026, 00:00 CESTValor razonable31,37 $30,96 $46,69 $

Este análisis no constituye asesoramiento personalizado en materia de inversión y no tiene en cuenta su situación, sus objetivos ni su tolerancia al riesgo. ACCE Investments no es una empresa de servicios de inversión autorizada.

Invertir en acciones conlleva riesgo de pérdida del capital. El valor de una inversión puede bajar tanto como subir.

Este valor cotiza en USD. Las variaciones del tipo de cambio pueden aumentar o reducir el resultado en su moneda.

Horizonte de la valoración: 12 meses desde la fecha de publicación.

Conflictos de interés. ACCE Investments es operada por Adrien Chantreuil, que puede mantener posiciones personales en los valores analizados. Las posiciones se declaran en cada valor. ACCE no recibe remuneración de las empresas analizadas ni de ningún intermediario por este análisis.

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Datos clave

Crecimiento76Valor69Calidad81Momentum47Total68
Valoración
PER actual
16.5x
PER estimado
22.7x
PEG
0.10
P/B
2.60x
VE / Ingresos
14.2x
Valor contable/acc.
18,02 $
Valor de empresa
17.976 M$
Rentabilidad
ROE
16,5 %
Rentabilidad del FCF
6,19 %
ROIC
5,1 %
Salud y riesgo
Deuda / patrimonio
0.82
Rentabilidad por dividendo
5,87 %
Beta
0.53

Para inversores en España

Cuenta a usarCuenta de valores / bróker
Dividendo antes de impuestos5,87 %
Tras el impuesto de EE. UU., con W-8BEN (15 %)4,99 %
Sin W-8BEN (30 %)4,11 %
En España el dividendo tributa en tu declaración de la renta (base del ahorro), con una deducción por el impuesto extranjero hasta el tipo del convenio.
Se muestra porque navegas en español. No es asesoramiento fiscal.

Precio

+14,2 % · 1Y

Pregunta lo que quieras sobre OHI

Respuestas basadas en los fundamentales de Omega Healthcare Investors Inc. Common Stock y las valoraciones recientes. Cada cifra indica su fuente y su fecha.

Esta acción Comparable Mediana de comparables más débil → más fuerte
PERmejor que el 83 % de los comparables
mín. 0.0x16.5xmáx. 160.7x
ROEmejor que el 100 % de los comparables
mín. -2%17%máx. 17%
Rent. div.mejor que el 67 % de los comparables
mín. 1.9%5.9%máx. 6.3%

Comparables

Precios del 23 oct 2026
EmpresaPrecioValor razonablevs valor razonablePERROECalidadPuntuación
OHI Omega Healthcare Investors Inc. Common Stock46,23 $36 $28 % por encima16,5x16,5 %8168
DOC Healthpeak Properties Inc. Common Stock19,34 $--55,0x3,0 %5761
AHR American Healthcare REIT Inc. Common Stock53,40 $--79,1x4,0 %4356
CTRE CareTrust REIT Inc. Common Stock36,62 $21 $75 % por encima22,9x9,1 %8566
HR Healthcare Realty Trust Incorporated Common Stock17,93 $11 $65 % por encima--1,9 %4736
SBRA Sabra Health Care REIT Inc. Common Stock19,60 $--78,2x2,4 %4445
VTR Ventas Inc. Common Stock86,99 $--160,7x2,0 %4649

Comparativa sectorial

Posición de OHI frente a sus comparables del sector en cada métrica.

Calculando percentiles…
  • Business Wire•5 oct 2026
    Omega to Transition Operations of 32 Facilities in Florida to PACS Group
  • Business Wire•18 sept 2026
    Omega Announces Third Quarter Earnings Release Date and Conference Call
  • Business Wire•1 sept 2026
    PACS Group to Acquire Operations of 32 Facilities Across Florida and Closes on Additional Previously Announced Eduro Facilities
2 notas de prensa más · archivo completo con Investor+.INVESTOR
40 registros
octubre de 2026
5 oct
8-KHecho relevantePeriodo 2026-10-05
Ver en la SEC →
1 oct
8-KHecho relevantePeriodo 2026-10-01
Ver en la SEC →
1 oct
Form 4Operación de directivosPeriodo 2026-09-30
Ver en la SEC →
37 registros más + resúmenes con IA con Investor+.INVESTOR