Cotiza un 36 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
210,96 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
155 $
Rango de modelos
87,29 $ a 255 $
Valor razonable 155 $
Precio 211 $
3 modelos encajan con NVIDIA Corporation Common Stock y no coinciden: 0 de 3 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Prima(i)Plata74
Valorada como una empresa en crecimiento: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Opinión de ACCENVIDIA Corporation Common Stock (NVDA)
Valor razonable (3 modelos)
155 $
Precio objetivo ACCE
241 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 18 oct 2026, 16:04 CEST; antes 178 $ desde el 14 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 18 oct 2026, 00:00 CEST; antes 269 $ desde el 3 jun 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 18 oct 2026, 16:04 CEST.
Precio utilizado: 211 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
36,1 % por encima
-26,5% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
77
sobre 100
Analistas
95 % compra
62 analistas
PER
26,7x
estimado 13,3x
Rentabilidad 1 año
+15,8%
Rentabilidad por dividendo
0,47%
NVIDIA Corporation Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
NVIDIA designs the GPUs and the CUDA software stack that most large AI model training and inference runs on, and it sells them mainly as data-center accelerators and networking systems to hyperscalers and AI labs. Its moat is less the silicon than the installed software ecosystem: developers have spent years building on CUDA, which makes switching to rival accelerators costly and keeps NVIDIA's gross margin at 74.7%. The near-term driver is continued buildout of AI data centers, where revenue growth of 105.9% shows demand still outrunning supply. Even at a $5.25 trillion market cap, the stock trades at 27.5 times trailing earnings and 24.9 times forward earnings, a multiple that looks modest only if the current growth rate holds. The ROE of 117.2% and operating margin of 66.2% are exceptional, so the central question for a deeper look is how durable that growth is once the capex cycle matures.
⚠ Alertas para el inversor · 2 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Valuation disconnect with growth
Forward P/E of 14.4 appears cheap, but trailing P/E of 29.0 and P/S of 18.3 are elevated. Deceleration risk is material.
moderado
Heavy insider selling
Last 10 disclosures show $959.95M in sales versus $0 in buys. While insider ownership remains positive at +4.0%, the selling pattern warrants attention given the stock's valuation.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 11 oct 2026 · cifras de 2026-07-31 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 105.9% year over year with a 5-year average of 100.0% annually, demonstrating sustained hypergrowth.
Net margin of 63.7% and ROE of 117.2% show exceptional profitability and capital efficiency unmatched in semiconductors.
Free cash flow of 41.8 billion dollars funds buybacks that reduced share count 1.2%, enhancing per-share value.
Por qué podría decepcionar
Consensus fair value is 187.11 dollars, 18.4% below the current 229.28 dollar price across all three valuation models.
Forward P/E of 14.4x implies only 9.9% perpetual cash flow growth, far below the recent 105.9% revenue expansion rate.
Free cash flow yield of 0.8% is extremely low, offering minimal margin of safety if growth decelerates from current levels.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
18 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de NVDA
Precio
210,96 $
Valor razonable de los modelos
155 $
Rango de modelos
87,29 $ a 255 $
Valor razonable 155 $
Precio 211 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.