Cotiza un 146 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
516,79 $
Valor razonable de los modelosConfianza: media
210 $
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Valorada como una empresa en crecimiento: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Opinión de ACCEAdvanced Micro Devices Inc. Common Stock (AMD)
Valor razonable (3 modelos)
No disponible
Precio objetivo ACCE
615 $
Calificación
Sin calificación
Horizonte
12 meses
Precio objetivo ACCE publicado el 2 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio utilizado: 517 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación VE/EBITDA y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Puntuación ACCE
71
sobre 100
Analistas
80 % compra
55 analistas
PER
131,8x
estimado 32,8x
Rentabilidad 1 año
+119,9%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Advanced Micro Devices Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Advanced Micro Devices designs data center GPUs (the Instinct accelerator line), EPYC server CPUs, Ryzen and Radeon client and graphics chips, and embedded processors, selling mostly to hyperscalers and PC and server OEMs. Its structural edge is the EPYC franchise, where AMD has taken server share from Intel while keeping a chiplet design that yields cheaper, denser silicon than monolithic rivals. The near-term driver is AI accelerator revenue ramping alongside the Instinct roadmap and the data center CPU cycle, which together underpin revenue growth of 50.1%. The stock trades at 39.5 times forward earnings against 143.4 times trailing, so the market is pricing a large step-up in earnings that has yet to appear in reported results. Gross margin of 55.7% and operating margin of 17.3% give the company room to absorb pricing pressure from Nvidia, but a 10.2% return on equity says the earnings power has not yet flowed through to shareholders at scale, which is the core question for a deeper look.
⚠ Alertas para el inversor · 2 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Valuation disconnect from fundamentals
P/E of 155.1 vs forward P/E of 39.5 implies earnings expected to fall 75% next year. Current price $608.10 near fair value $615, but wide range ($480-$750) and V score of 14/100 signal high uncertainty.
moderado
Earnings growth sustainability risk
YoY earnings up 159.5% but revenue up only 50.1%. Margin expansion driving profit growth; if gross margin (55.7%) or operating leverage normalizes, earnings could decelerate sharply.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 11 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue surged 50.1% year over year with a 28.8% five-year average, showing sustained acceleration in a competitive market.
Strong free cash flow of 6.7B and minimal debt at 0.07x equity provide resources to fund R&D and shareholder returns.
Latest earnings beat expectations by 23.0% and 80% of analysts rate the stock Buy or Strong Buy.
Por qué podría decepcionar
Trailing P/E of 155.1x and forward P/E of 39.5x versus sector median 29.4x embed years of flawless execution.
Free cash flow yield of 0.7% is extremely thin, leaving minimal margin of safety at current valuation.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
3 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
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Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de AMD
Precio
516,79 $
Valor razonable de los modelosConfianza: media
210 $
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.
Respuestas basadas en los fundamentales de Advanced Micro Devices Inc. Common Stock y las valoraciones recientes. Cada cifra indica su fuente y su fecha.
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