Nos faltan los datos financieros que nuestros modelos necesitan para esta empresa. Aparecerá en cuanto lleguen los datos.
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Opinión de ACCEGrasim Industries Limited (GRASIM.NS)
Valor razonable
No disponible
Precio objetivo ACCE
3015 ₹
Calificación
Sin calificación
Horizonte
12 meses
Precio objetivo ACCE publicado el 22 oct 2026, 16:00 CEST.
Precio utilizado: 2894 ₹ al cierre del 23 oct 2026, 12:00 CEST.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Puntuación ACCE
65
sobre 100
PER
34,5x
estimado 19,2x
Rentabilidad 1 año
+1,0%
Rentabilidad por dividendo
0,35%
Grasim Industries Limited en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Grasim Industries is the Aditya Birla group's flagship diversified holding, and its core businesses are Birla Opus paints, UltraTech Cement (India's largest cement maker, which it controls), VSF viscose staple fibre, and chlor-alkali. The paints push is the piece to watch: Birla Opus is a newer entrant trying to win share from Asian Paints in a market where the incumbents already hold most of the volume, so the thesis rests on whether it can build distribution at scale. Reported revenue growth of 21.4% and a 56.4% gross margin are strong for a materials name, though the 18.8% operating margin shows how much of that gross profit is absorbed by overheads and the cost of entering new categories. At 19.2x forward earnings against 34.5x trailing, the market is pricing in a sharp earnings recovery or step-up, which is the assumption a deeper look needs to test. The question for the portfolio is whether paints and cement earnings can grow fast enough to justify that gap.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Thin net margin
Net margin is +3.1% against a +18.8% operating margin, so a large share of operating profit is lost below the line. Worth checking the debt and tax drag before sizing a position.
moderado
Leveraged balance sheet
Debt/Equity of 1.35 is high for the sector, and FCF is not reported, so the company's ability to service that debt from cash generation cannot be confirmed from this data.
moderado
Revenue trend is uneven
Revenue grew 21.4% year on year, but the 5-year revenue CAGR is -29.6% and QoQ revenue fell 76.9%. The recent growth may not reflect a stable trend.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 22 oct 2026 · cifras de 2026-10-22 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 21.4% year over year in the latest filings, showing near-term top-line momentum.
Forward P/E of 19.2x sits well below the trailing 34.5x, implying earnings are expected to recover.
Analysts' mean price target of INR 3837.50 implies about 32.6% upside from the current share price.
Por qué podría decepcionar
Revenue has averaged a decline of 29.6% per year over five years, a long-term record that is hard to ignore.
Debt to equity of 1.35 and a net margin of 3.1% leave little cushion if earnings weaken.
The latest quarter's earnings per share missed expectations, coming in at 31.74 against 31.97 expected, a 0.7% shortfall.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
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Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
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Valoración
INVESTOR
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Precio
2894,00 ₹
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Analistas
Consenso de Wall Street
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+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
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