4 modelos encajan con Amrize Ltd Ordinary Shares y coinciden: 4 de 4 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Cerca del valor razonable(i)Bronce51
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCEAmrize Ltd Ordinary Shares (AMRZ)
Valor razonable (4 modelos)
38,06 $
Precio objetivo ACCE
39,00 $
Calificación
Precio justo
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 20 oct 2026, 16:04 CEST; antes 47,61 $ desde el 16 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 3 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 20 oct 2026, 16:04 CEST.
Precio utilizado: 39,44 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
3,6 % por encima
-3,5% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
55
sobre 100
Analistas
50 % compra
20 analistas
PER
18,0x
estimado 13,4x
Rentabilidad 1 año
-18,5%
Rentabilidad por dividendo
1,13%
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Resumen
Tesis ACCE
Amrize makes cement, aggregates, ready-mix concrete and building products, mostly across North America, and it was spun out from the Holcim group, so the franchise is built on quarries, kilns and plants that are expensive and slow to replicate. Its structural edge is that aggregates and cement reserves near growing metro areas are hard to permit, which supports pricing power through the cycle. Revenue is growing 8.6% and operating margin sits at 20.5%, so the business is converting top-line growth into profit at a healthy rate. The shares trade at 13.4 times forward earnings against 17.0 times trailing, implying the market expects earnings to rise meaningfully over the next year. A score of 55/100 and a 9.7% return on equity suggest the quality case is only moderate, so the question for a portfolio manager is whether the forward earnings step-up holds up under scrutiny.
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
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