Cotiza un 35 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
34,39 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
52,82 $
Rango de modelos
40,13 $ a 57,52 $
Valor razonable 52,82 $
Precio 34,39 $
4 modelos encajan con General Mills Inc. Common Stock y coinciden en parte: 3 de 4 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por debajo de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran descuento(i)Plata74
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCEGeneral Mills Inc. Common Stock (GIS)
Valor razonable (4 modelos)
52,82 $
Precio objetivo ACCE
34,00 $
Calificación
Infravalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 16 oct 2026, 00:00 CEST; antes 50,53 $ desde el 7 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 18 oct 2026, 01:52 CEST; antes 38,00 $ desde el 25 sept 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 20 oct 2026, 16:04 CEST.
Precio utilizado: 34,39 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Descuento de dividendos, Comparación VE/EBITDA y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
34,9 % por debajo
+53,6% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
34
sobre 100
Analistas
20 % compra
20 analistas
Rentabilidad 1 año
-28,2%
Rentabilidad por dividendo
6,94%
General Mills Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
General Mills makes branded packaged foods, including Cheerios, Nature Valley, Pillsbury, Häagen-Dazs and Yoplait, sold mostly through North American grocery and mass retail. Its moat rests on a portfolio of category-leading brands with high shelf presence and a large distribution network, though that advantage is being tested by private-label competition and by volume softness across center-store categories. Revenue is shrinking (down 2.8%) and ROE is negative at -10.5%, so the core question is whether margins can hold while sales stabilize. The stock trades at roughly 10x forward earnings with a 15.2% operating margin, a valuation that prices in a lot of pessimism, but the 34/100 score and lack of index membership signal that the screen sees more deterioration than value. This merits a deeper look focused on volume trends, pricing power and balance sheet flexibility, not a conclusion on valuation alone.
⚠ Alertas para el inversor · 4 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Earnings collapse and negative profitability
EPS down 66.7% YoY; net margin -4.9% and ROE -10.5% signal the company is unprofitable on a net basis despite positive operating margin.
alto
Revenue decline across all horizons
Revenue down 2.8% YoY, 4.8% QoQ, and 2.9% over 5 years. Packaged foods facing secular headwinds with no growth inflection visible.
alto
Elevated leverage with weak earnings
Debt/Equity 1.82 combined with negative net income creates refinancing and covenant risk. FCF of $1.3B provides some cushion but earnings deterioration is concerning.
moderado
High short interest and insider selling
Short interest at 10.9% with $0.2M insider sales in last 10 disclosures and no buys. Suggests skepticism among both informed and market participants.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 11 oct 2026 · cifras de 2026-08-31 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Free cash flow yield of 7.5% and dividend yield of 7.5% offer compelling income to shareholders today.
Forward P/E of 10.2x is cheap relative to analyst mean price target implying 14.6% upside.
Share buybacks reduced diluted share count by 1.8% last year while generating $1.3B free cash flow.
Por qué podría decepcionar
Revenue declined 2.8% year over year and 2.9% on a 5-year average, showing persistent contraction.
Negative 4.9% net margin and negative 10.5% ROE indicate the business is destroying shareholder value.
Debt to equity of 1.82 limits financial flexibility while only 20% of analysts rate the stock Buy.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
16 dic 2026
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Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de GIS
Precio
34,39 $
Valor razonable de los modelos
52,82 $
Rango de modelos
40,13 $ a 57,52 $
Valor razonable 52,82 $
Precio 34,39 $
El precio está por debajo de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.