Cotiza un 15 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
129,98 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
153 $
Rango de modelos
112 $ a 200 $
Valor razonable 153 $
Precio 130 $
2 modelos encajan con The J.M. Smucker Company Common Stock y no coinciden: 0 de 2 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Descuento(i)Plata71
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Opinión de ACCEThe J.M. Smucker Company Common Stock (SJM)
Valor razonable (2 modelos)
153 $
Precio objetivo ACCE
138 $
Calificación
Infravalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 20 oct 2026, 16:04 CEST; antes 149 $ desde el 11 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 18 oct 2026, 01:52 CEST; antes 128 $ desde el 26 sept 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 20 oct 2026, 16:04 CEST.
Precio utilizado: 130 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
14,9 % por debajo
+17,5% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
60
sobre 100
Analistas
53 % compra
19 analistas
PER
60,7x
estimado 11,8x
Rentabilidad 1 año
+26,7%
Rentabilidad por dividendo
3,36%
The J.M. Smucker Company Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
J.M. Smucker makes branded coffee (Folgers, Dunkin' at-home, Café Bustelo), peanut butter (Jif), pet food (Milk-Bone, Meow Mix) and snacks (Hostess, Uncrustables), so its earnings lean on a handful of household-name brands with entrenched shelf positions. Five percent top-line growth in a category that is usually flat, plus an 18% operating margin, suggests pricing power has held up through the inflation cycle. The near-term catalyst is margin recovery as green coffee costs ease and the Hostess integration matures, which the forward multiple of 11.1 times against a trailing 56.7 times suggests the market has not fully priced in. The trailing P/E is distorted by a depressed earnings base, and the 3.9% ROE reflects a balance sheet still carrying acquisition debt, so the case rests on whether earnings normalize as expected. At a $13.0 billion market cap, it is worth a deeper look at the margin bridge and free cash flow conversion before anything else.
⚠ Alertas para el inversor · 4 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Earnings decline amid valuation disconnect
Earnings down 2.6% YoY while trailing P/E sits at 56.0, well above packaged foods peers. Forward P/E of 11.0 implies sharp near-term margin recovery not yet evident in fundamentals.
alto
Weak profitability and ROE deterioration
ROE of 3.9% and net margin of 2.5% are anaemic for a $12.8B market cap company. Suggests capital is not generating adequate returns despite high leverage (Debt/Equity 1.21).
moderado
Heavy insider selling with no offsetting buys
Last 10 disclosures show $15.41M in sales and $0 in buys. Insiders are exiting while stock trades near ACCE fair value midpoint.
moderado
Sequential revenue contraction
QoQ revenue down 2.2% despite 5% YoY growth, signalling recent deceleration. 5-year CAGR of 2.0% reflects structural slowness in packaged foods.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 11 oct 2026 · cifras de 2026-07-31 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Free cash flow yield of 11.4% far exceeds the risk-free rate of 5.2%, suggesting the stock offers substantial cash return relative to borrowing costs.
Consensus fair value of $149.43 implies 24.7% upside, with 2 of 3 valuation models supporting this target and 53% of analysts rating Buy or Strong Buy.
Latest earnings beat expectations by 46.2%, and the company generated $1.5B in free cash flow over the last 12 months while growing revenue 5.0% year over year.
Por qué podría decepcionar
Trailing P/E of 56.0x versus forward P/E of 11.0x signals heavy reliance on one-time gains or aggressive cost assumptions that may not persist.
Return on invested capital of negative 0.9% and ROE of only 3.9% show the company destroys shareholder value despite $1.5B in annual free cash flow.
Debt to equity of 1.21 combined with a net margin of just 2.5% leaves minimal cushion if input costs rise or refinancing becomes more expensive.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
24 nov 2026
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Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de SJM
Precio
129,98 $
Valor razonable de los modelos
153 $
Rango de modelos
112 $ a 200 $
Valor razonable 153 $
Precio 130 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.
J.M. Smucker reported earnings on June 9, 2026, with quarterly revenue up 7.0% year over year. ACCE score sits at 44/100. Full data at ACCE Investments.
2026-06-09
Historial de recomendaciones, últimos 12 meses
Fecha
Tipo
Nuevo
Anterior
Precio
20 oct 2026, 16:04 CEST
Valor razonable
153 $
149 $
127 $
20 oct 2026, 16:04 CEST
Calificación
Infravalorada
primera publicación
127 $
18 oct 2026, 01:52 CEST
Precio objetivo ACCE
138 $
128 $
127 $
11 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
149 $
147 $
120 $
7 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
147 $
149 $
116 $
5 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
149 $
151 $
117 $
26 sept 2026, 00:00 CEST
Precio objetivo ACCE
128 $
primera publicación
121 $
15 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
151 $
153 $
121 $
12 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
153 $
154 $
121 $
5 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
154 $
158 $
129 $
Precio
+27,3 % · 1Y
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