Capitalización 269.592 M MXNPróximos resultados 2026-10-22Actualizado 23 oct 2026
Nuestro veredicto
Cotiza un 22 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
MXN 62,75
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
MXN 51,49
Rango de modelos
MXN 22,96 a MXN 106
Valor razonable MXN 51,49
Precio MXN 62,75
5 modelos encajan con Grupo Bimbo y no coinciden: 1 de 5 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Prima(i)Plata68
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCEGrupo Bimbo (BIMBOA.MX)
Valor razonable (5 modelos)
MXN 51,49
Precio objetivo ACCE
MXN 60,00
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 18 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 17 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 23 oct 2026, 12:04 CEST.
Precio utilizado: MXN 62,75 al cierre del 23 oct 2026, 23:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Descuento de dividendos, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
21,9 % por encima
-17,9% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
56
sobre 100
PER
22,9x
estimado 18,8x
Rentabilidad 1 año
-0,1%
Rentabilidad por dividendo
1,79%
Grupo Bimbo en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Grupo Bimbo makes packaged bread and baked goods under brands such as Bimbo, Marinela, Sabritas-adjacent snacks, and Thomas's, sold through a direct-store-delivery network that puts product on shelves across Mexico and the US. Its moat rests on route density and fresh-goods logistics that smaller bakers struggle to replicate at scale, and that distribution footprint is hard to dislodge once retailers depend on it. At 21.4x trailing and 17.5x forward earnings, the stock prices in a modest recovery in profit growth rather than a sharp rebound, which makes the forward multiple the number to test. Our data set has no revenue growth, margin, or ROE figures for the company, so the operating case has to be built from the filings before any view on valuation is formed. The MXN 251.8B market cap and absence from index memberships suggest thin coverage relative to its size, which is the reason to look closer.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Revenue shrinking year on year
Revenue fell 2.2% year on year, which sits awkwardly against a 5y revenue CAGR of +5.2%. The top line has turned down after years of growth.
moderado
Leverage elevated for the sector
Debt/Equity of 1.29 is high for a packaged foods business, leaving less room if sales keep falling. Free cash flow of $24.9B gives some cushion, but it is a constraint.
moderado
Thin net margin
Net margin is +2.8% against an operating margin of +8.4%, so interest and other costs absorb most of the operating profit. Earnings growth of +4.6% is modest for a company whose sales are contracting.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 17 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Free cash flow over the last twelve months reached MXN 24.9B, showing the business still turns sales into real cash.
Revenue has grown 5.2% a year on average over five years, a longer record than the latest dip suggests.
On forward earnings the stock trades at 14.9x, cheaper than its 21.5x trailing multiple implies for a recovery.
Por qué podría decepcionar
Revenue fell 2.2% over the past year, reversing the five-year growth record.
Debt to equity of 1.29 leaves the balance sheet heavily borrowed, limiting room for buybacks and dividend growth.
Earnings per share missed expectations by 9.3% in the latest quarter, with a net margin of only 2.8%.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de BIMBOA.MX
Precio
MXN 62,75
Valor razonable de los modelos
MXN 51,49
Rango de modelos
MXN 22,96 a MXN 106
Valor razonable MXN 51,49
Precio MXN 62,75
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
Analistas
Consenso de Wall Street
Aún sin cobertura de analistas.
La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
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