Cotiza un 27 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
76,55 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
60,46 $
Rango de modelos
25,66 $ a 131 $
Valor razonable 60,46 $
Precio 76,55 $
4 modelos encajan con Flex Ltd. Ordinary Shares y no coinciden: 1 de 4 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Prima(i)Bronce53
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCEFlex Ltd. Ordinary Shares (FLEX)
Valor razonable (4 modelos)
60,46 $
Precio objetivo ACCE
84,00 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 21 oct 2026, 11:06 CEST; antes 61,83 $ desde el 16 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 23 oct 2026, 01:53 CEST; antes 112 $ desde el 20 sept 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 21 oct 2026, 11:06 CEST.
Precio utilizado: 76,55 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
26,6 % por encima
-21,0% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
58
sobre 100
Analistas
100 % compra
11 analistas
PER
29,6x
estimado 24,2x
Rentabilidad 1 año
+19,8%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Flex Ltd. Ordinary Shares en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Flex makes contract electronics: it designs, builds and ships printed circuit board assemblies, enclosures, power systems and data-center hardware for OEM customers, and its roughly 9.5% gross margin reflects that it is a high-volume manufacturer rather than a brand. The structural case rests on customers outsourcing more of their hardware production and on the AI infrastructure buildout pulling demand into server, power and cooling systems, where Flex has been expanding. Revenue growth of 20.6% is well ahead of what a low-margin manufacturer usually posts, and the stock trades at 16.6x forward earnings against 45.3x trailing, so the market is pricing in earnings that the trailing numbers don't yet show. The gap between those two multiples is the central question for a deeper look: whether the forward earnings are durable at a 5.0% operating margin or whether they depend on a hardware cycle that tends to reverse. The score of 69/100 and the absence of any index membership suggest the name sits outside most benchmark-driven ownership, which is worth understanding before assuming the discount is an oversight.
⚠ Alertas para el inversor · 4 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Valuation disconnect
Forward P/E of 17.0 is reasonable, but trailing P/E of 46.3 reflects elevated near-term expectations.
alto
Quality score weakness
Q score of 49/100 is the lowest component. Combined with V score of 46, suggests earnings quality and valuation durability concerns despite strong recent growth.
moderado
Long-term revenue decline
5-year revenue CAGR of -2.7% contradicts recent +20.6% YoY growth. Suggests cyclicality or prior structural headwinds; near-term momentum may not persist.
moderado
Elevated leverage
Debt/Equity ratio of 1.08 is high for a cyclical electronics supplier. Combined with modest net margin of 3.3%, limits financial flexibility in a downturn.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 11 oct 2026 · cifras de 2026-10-11 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Recent revenue growth of 20.6% year over year shows strong momentum in AI and data center demand.
Management has returned 6.0% of shares through buybacks while generating 626M in free cash flow.
All 11 analysts rate the stock Buy or Strong Buy with a mean target of 160.50 dollars, implying 33.9% upside.
Por qué podría decepcionar
Five year average revenue growth of negative 2.7% per year shows this is a cyclical business in structural decline.
At 46.3x trailing P/E and 1.4% free cash flow yield, the stock prices in perpetual high growth that may not materialize.
Consensus fair value is 102.30 dollars, 14.6% below the current price of 119.83 dollars, with only 2 of 5 models supporting current levels.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
28 oct 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de FLEX
Precio
76,55 $
Valor razonable de los modelos
60,46 $
Rango de modelos
25,66 $ a 131 $
Valor razonable 60,46 $
Precio 76,55 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.