Cotiza un 5 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
273,97 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
289 $
Rango de modelos
139 $ a 490 $
Valor razonable 289 $
Precio 274 $
3 modelos encajan con Jabil Inc. Common Stock y no coinciden: 1 de 3 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Cerca del valor razonable(i)Bronce44
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCEJabil Inc. Common Stock (JBL)
Valor razonable (3 modelos)
289 $
Precio objetivo ACCE
288 $
Calificación
Precio justo
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 21 oct 2026, 11:06 CEST; antes 310 $ desde el 16 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 18 oct 2026, 00:00 CEST; antes 300 $ desde el 21 sept 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 21 oct 2026, 11:06 CEST.
Precio utilizado: 274 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
5,4 % por debajo
+5,7% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
60
sobre 100
Analistas
90 % compra
10 analistas
PER
28,1x
estimado 12,4x
Rentabilidad 1 año
+32,6%
Rentabilidad por dividendo
0,12%
Jabil Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Jabil is a contract electronics manufacturer that builds and assembles printed circuit boards, cloud and networking hardware, and components for customers in cloud computing, healthcare, automotive and industrial markets, so its revenue tracks the capital spending of a small set of large OEMs. Its edge is scale and integration: it runs high-volume, multi-site production and handles design, supply chain and logistics for customers that would rather not build those capabilities in-house. Revenue growth of 28.6% is the headline near-term driver, reflecting demand for AI and data center infrastructure hardware, though the thin 9.2% gross margin and 5.9% operating margin mean profits are highly sensitive to volume and pricing. At a forward P/E of 14.1 against a trailing 32.0, the market is pricing in a sharp step-up in earnings, which makes the forward estimates the central thing to test. A 66.4% ROE on a low-margin business points to heavy leverage and buybacks, which deserves a look in the balance sheet work.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Elevated leverage with cyclical exposure
Debt/Equity of 2.49 is materially high for electronics manufacturing. Cyclical downturns in semiconductor/contract manufacturing could stress debt service despite current $1.4B FCF.
moderado
Quality score lagging valuation
ACCE Quality subscore is 49/100, well below the 69 overall. Current P/E of 31.4 prices in perfection; any operational stumble risks multiple compression.
moderado
Insider selling outpaces buying 40:1
Last 10 disclosures show $6.04M in sales versus $0.15M in buys. Imbalance suggests insiders may view current valuation as stretched.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 11 oct 2026 · cifras de 2026-08-31 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue surged 28.6% year over year, driven by AI and data center demand from major customers.
Management returned 3.6% of shares while generating 1.4B in free cash flow, compounding shareholder value.
Por qué podría decepcionar
A 2.9% net margin leaves almost no room for cost or pricing pressure without crushing earnings.
Debt to equity of 2.49 means the company is highly leveraged heading into a potential AI capex slowdown.
The stock trades at 31.4x trailing P/E while the 5-year revenue growth averaged only 4.2% per year.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
16 dic 2026
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Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de JBL
Precio
273,97 $
Valor razonable de los modelos
289 $
Rango de modelos
139 $ a 490 $
Valor razonable 289 $
Precio 274 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
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