Cotiza un 27 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
260,01 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
205 $
Rango de modelos
121 $ a 290 $
Valor razonable 205 $
Precio 260 $
2 modelos encajan con Celestica Inc. Common Stock y no coinciden: 0 de 2 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Prima(i)Bronce40
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCECelestica Inc. Common Stock (CLS)
Valor razonable (2 modelos)
205 $
Precio objetivo ACCE
328 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 23 oct 2026, 10:03 CEST; antes 221 $ desde el 21 oct 2026, 11:06 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 18 oct 2026, 00:00 CEST; antes 370 $ desde el 19 may 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 21 oct 2026, 11:06 CEST.
Precio utilizado: 260 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
26,7 % por encima
-21,0% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
59
sobre 100
Analistas
100 % compra
22 analistas
PER
27,0x
estimado 13,2x
Rentabilidad 1 año
-8,0%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Celestica Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Celestica makes the hardware behind other companies' hardware: contract-manufactured switches, servers and rack-scale systems for hyperscale cloud and AI data-center builders, plus the Connectivity and Cloud Solutions segment that sits in between. Its edge is the scale and qualification depth needed to build complex, high-volume AI networking gear on tight schedules, which is what keeps the customer base sticky. Revenue growth of 62.4% is the headline, and the near-term driver is continued ramp of AI infrastructure orders from its largest cloud customers. The stock trades at 37.1 times trailing earnings but 18.5 times forward, so the market is pricing a large earnings step-up, and the gross margin of 12.0% and operating margin of 9.8% show how much of that growth has to convert into profit to justify it. Worth a deeper look to test whether margins hold as volume scales.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Valuation disconnect with growth
P/E of 37.6 on current earnings despite 18.5 forward P/E suggests market pricing in significant deceleration. Current revenue growth of 62.4% would need to sustain well above historical 16.6% CAGR to justify current multiple.
alto
Heavy insider selling
Last 10 disclosed transactions show $102.02M in sales versus $0 in buys. No offsetting purchases suggests insiders lack conviction at current price levels.
moderado
Valuation score collapse
V score of 41/100 is the weakest component of ACCE model.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 11 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue surged 62.4% year over year while maintaining a 7.2% net margin, showing strong execution at scale.
Return on equity of 52.7% and return on invested capital of 21.8% demonstrate capital is deployed with exceptional efficiency.
Por qué podría decepcionar
Free cash flow yield of 1.0% on $458M of annual cash generation leaves minimal margin for error if capex cycles reverse.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
26 oct 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de CLS
Precio
260,01 $
Valor razonable de los modelos
205 $
Rango de modelos
121 $ a 290 $
Valor razonable 205 $
Precio 260 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Mira lo que dice cada modelo, sus supuestos, los escenarios malo, normal y bueno, y por qué cambió el valor razonable.
Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.