4 modèles conviennent à Ziff Davis Inc. Common Stock et ils concordent en partie : 2 sur 4 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Décote(i)Or80
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCEZiff Davis Inc. Common Stock (ZD)
Valeur intrinsèque (4 modèles)
70,02 $
Objectif de cours ACCE
60,00 $
Note
Sous-évaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 16 oct. 2026, 00:00 UTC+2 ; auparavant 71,92 $ depuis le 11 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 11 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 20 oct. 2026, 16:04 UTC+2.
Cours utilisé : 57,89 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Actualisation des dividendes, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Comparaison du PER.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
17,3 % en dessous
+21,0% vers la juste valeur
Score ACCE
70
sur 100
Analystes
50 % achat
6 analystes
PER
0,0x
prévisionnel 9,8x
Performance 1 an
+51,5%
Rendement du dividende
0,00%
Ziff Davis Inc. Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Ziff Davis sells a portfolio of consumer internet brands, including Ziff Davis's tech and gaming sites, IGN, and digital subscription and affiliate businesses, with an 85% gross margin that reflects how much of its revenue comes from advertising and affiliate commissions rather than physical product. The bull case rests on that margin structure and a forward multiple of 9.8 times earnings, which prices in very little growth for a business with a 4.2% operating margin that could expand as costs are cut. Revenue is shrinking, down 2.7%, and return on equity is negative at -1.5%, so the investment depends on the operating margin improving rather than the top line recovering. The stock is worth a deeper look if you believe the cost base can carry the margin higher while the declining search and display ad pools stabilise, and it deserves skepticism if they keep falling.
Revenue fell 2.7% year over year and dropped 34.2% quarter over quarter, while the 5-year revenue CAGR is still +4.6%. The recent trend is moving against the long-run record.
modéré
Heavy short interest
Short interest stands at 22.6% of float. That is a high level of bearish positioning, and it can amplify volatility in either direction.
modéré
Thin return on equity
ROE is -1.5% despite an operating margin of 4.2% and a net margin of 44.8%. The earnings jump (+2632% YoY) is not translating into shareholder returns, so it is worth checking what drove it.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 21 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Free cash flow over the last twelve months reached $288M, and the stock yields 14.7% on that cash flow.
Shares outstanding fell 7.7% last fiscal year, so each remaining share claims a larger slice of the business.
Consensus model fair value sits at 70,02 $, which is 17,3 % above the current price of 57,89 $.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Revenue fell 2.7% year over year, reversing a five-year average growth rate of 4.6% per year.
The 44.8% net margin reflects a one-off gain, so the headline profitability is not a fair guide to the business.
Return on equity is negative at -1.5% and return on invested capital is only 1.5%, so the company is earning very little on the capital it uses.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
5 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de ZD
Cours
57,89 $
Juste valeur des modèles
70,02 $
Fourchette des modèles
36,16 $ à 85,75 $
Juste valeur 70,02 $
Cours 57,89 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Mitigé50 % à l'achat · 6 analystes
● Achat fort 2● Achat 1● Conserver 3● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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