4 modèles conviennent à YETI Holdings Inc. Common Stock et ils divergent : 1 sur 4 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Proche de la juste valeur(i)Argent65
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCEYETI Holdings Inc. Common Stock (YETI)
Valeur intrinsèque (4 modèles)
41,34 $
Objectif de cours ACCE
45,00 $
Note
À son juste prix
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 24 oct. 2026, 16:06 UTC+2 ; auparavant 72,58 $ depuis le 17 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 11 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 24 oct. 2026, 16:06 UTC+2.
Cours utilisé : 42,79 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
3,5 % au-dessus
-3,4% vers la juste valeur
Score ACCE
75
sur 100
Analystes
71 % achat
17 analystes
PER
18,2x
prévisionnel 12,8x
Performance 1 an
+20,3%
Rendement du dividende
0,00%
YETI Holdings Inc. Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
YETI designs and sells premium coolers, drinkware, bags and outdoor gear, most of it under the YETI brand, and sells through its own DTC site and stores alongside wholesale accounts. Its edge is brand pricing power: a 59.2% gross margin is far above what most leisure-goods makers earn, and it shows up in a 19.3% operating margin and a 25.3% ROE. Revenue is growing 8.5%, and at a 13.2x forward P/E against a trailing 17.2x, the market is pricing in earnings growth without paying a premium multiple for it. At roughly $3.1B in market cap with no index membership, the stock sits under the radar of many passive flows, which may be part of why the valuation looks undemanding for a business with this margin profile. The question for a deeper look is whether new categories and international expansion can keep the top line compounding without eroding the pricing that makes the margins work.
Short interest sits at 13.7%, a meaningful bet against the stock that could amplify volatility on any earnings miss.
modéré
Insider selling without buying
Insiders disclosed $0.88M in sales and no buys across the last 10 filings, with ownership at only 0.7%.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 24 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Free cash flow over the last twelve months reached $212M, and the stock yields 6.8% on that cash generation.
Revenue grew 8.5% year over year, and it has averaged 11.3% annual growth over five years, with a 25.3% return on equity.
Pourquoi elle pourrait décevoir
The price implies only 4.8% yearly cash flow growth over five years, which looks modest for a company already growing revenue.
Net margin is thin at 9.2%, leaving little room if tariffs on imported drinkware squeeze costs further.
The stock trades at a forward P/E of 12.8x against a sector median of 17.9x, which the market may be pricing for a slowdown in consumer spending.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
5 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de YETI
Cours
42,79 $
Juste valeur des modèles
41,34 $
Fourchette des modèles
20,16 $ à 53,40 $
Juste valeur 41,34 $
Cours 42,79 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier71 % à l'achat · 17 analystes
● Achat fort 10● Achat 2● Conserver 5● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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