2 modèles conviennent à Callaway Golf Company Common Stock et ils divergent : 0 sur 2 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est au-dessus de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Prime(i)Bronze40
Valorisée comme une entreprise cyclique : Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Flux de trésorerie actualisés et Nombre de Graham.
Opinion d'ACCECallaway Golf Company Common Stock (CALY)
Valeur intrinsèque (2 modèles)
10,41 $
Objectif de cours ACCE
13,70 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 18 oct. 2026, 15:05 UTC+2 ; auparavant 10,20 $ depuis le 14 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 11 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 18 oct. 2026, 15:05 UTC+2.
Cours utilisé : 14,13 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Comparaison du PER et Nombre de Graham.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
35,7 % au-dessus
-26,3% vers la juste valeur
Score ACCE
61
sur 100
Analystes
45 % achat
11 analystes
PER
16,2x
prévisionnel 15,9x
Performance 1 an
+41,3%
Rendement du dividende
0,00%
Callaway Golf Company Common Stock en quatre questions
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Aperçu
Thèse ACCE
Callaway makes golf clubs, balls and apparel under the Callaway, Topflite and Odyssey brands, with its premium driver and iron lines sold through pro shops, retailers and direct channels. The gross margin of 44.3% and operating margin of 17.3% reflect a brand that still commands pricing power in a category where many competitors compete on discounting. Revenue growth of 2.0% is modest, so the investment case rests on margin durability and whether new product cycles can lift volumes in a cyclical leisure market. At 16.1x trailing and 18.9x forward earnings, the stock screens as a mid-cap with no index membership, and a 3.5% ROE says the balance sheet and capital base are not generating much return yet. The score of 60/100 suggests it merits a closer look at product cycle timing and inventory trends before any conviction is formed.
ACCE score fell 13 points in 90 days, from 70 to 57, with the Momentum sub-score at 46 and Quality at 50. The deterioration is recent and broad.
modéré
Trades above model fair value
The stock trades 35,7 % above the model fair value of 10,41 $, while sitting at roughly the ACCE price target of 13,70 $. Little margin of safety remains on the model.
modéré
Thin returns on equity
Return on equity is just 3.5% and net margin is -12.4%, despite 17.3% operating margin and 262.1% YoY earnings growth. The gap suggests heavy below-the-line costs that the headline earnings figure hides.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 19 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Free cash flow over the last twelve months reached $301M, and the stock's free cash flow yield stands at 12.2%.
Analysts' mean price target sits at $20.40, which is 48.4% above the current share price.
Callaway beat earnings expectations last quarter, with earnings per share of 0.39 against 0.35 expected, a surprise of 11.4%.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Net margin is -12.4% and return on equity is only 3.5%, so the business is not yet earning a healthy return on its capital.
The consensus model fair value of 10,41 $ sits 35,7 % below the current price, and only 2 of 4 valuation models feed that consensus.
Revenue grew just 2.0% year over year, below the 5.3% average annual growth of the last five years, while shares outstanding rose 1.1%.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
5 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de CALY
Cours
14,13 $
Juste valeur des modèles
10,41 $
Fourchette des modèles
7,38 $ à 13,44 $
Juste valeur 10,41 $
Cours 14,13 $
Le cours est au-dessus de toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Mitigé45 % à l'achat · 11 analystes
● Achat fort 5● Achat 0● Conserver 5● Vente 1● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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