OneSpaWorld Holdings Limited Common Shares (OSW) : juste valeur

Name: OSW fair value estimate
Creator: ACCE Investments
License: https://www.acceinvestments.com/terms

Consumer Cyclical · Leisure · NASDAQ · United States

23,86 $-1,77 %

Capitalisation 2,4 Md$Prochains résultats 2026-10-28Mis à jour 24 oct. 2026

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Notre verdict

Cote 92 % au-dessus de notre juste valeur

Cours

23,86 $

Juste valeur des modèlesConfiance : bonne

12,43 $

Fourchette des modèles

9,11 $ à 20,42 $

4 modèles conviennent à OneSpaWorld Holdings Limited Common Shares et ils divergent : 0 sur 4 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est au-dessus de tous les modèles.

Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.

Forte primeBronze47

Valorisée comme une entreprise cyclique : Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Flux de trésorerie actualisés et Nombre de Graham.

Opinion d'ACCEOneSpaWorld Holdings Limited Common Shares (OSW)

Valeur intrinsèque (4 modèles)

12,43 $

Objectif de cours ACCE

22,00 $

Note

Surévaluée

Horizon

12 mois

Valeur intrinsèque publiée le 24 oct. 2026, 16:06 UTC+2 ; auparavant 17,41 $ depuis le 12 oct. 2026, 00:00 UTC+2.

Objectif de cours ACCE publié le 11 oct. 2026, 00:00 UTC+2.

Note publiée le 24 oct. 2026, 16:06 UTC+2.

Cours utilisé : 23,86 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.

Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.

Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks

Méthodologie complète

Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale

Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)

Données

Prix vs juste valeur

91,9 % au-dessus

-47,9% vers la juste valeur

Score ACCE

sur 100

Analystes

100 % achat

6 analystes

PER

30,2x

prévisionnel 18,5x

Performance 1 an

+14,0%

Rendement du dividende

0,82%

OneSpaWorld Holdings Limited Common Shares en quatre questions

Des réponses simples, le détail plus bas

Les comptes gratuits donnent accès à 5 fiches actions complètes par mois, dont les quatre réponses.

Aperçu

Thèse ACCE

OneSpaWorld operates spa, fitness and wellness concessions aboard cruise ships and at resorts, running the facilities itself or under management and licensing agreements with cruise lines, and it earns a share of revenue from those venues. The structural case rests on contracted, multi-year relationships with major cruise operators, which give it recurring revenue and a footprint that is costly for a new entrant to replicate. Revenue growth of 8.5% and a 9.4% operating margin show a business that is expanding while keeping costs in check, though a 13.4% gross margin leaves little room for error if ship utilisation or guest spending softens. At 30.7 times trailing earnings and 27.9 times forward, the stock is priced for steady execution rather than a sharp rerating, with a 14.3% return on equity supporting the quality argument. The 59/100 score and absence from any major index suggest the name is under-followed, so the question for a deeper look is whether the cruise recovery and new contract wins can keep the top line compounding without margin compression.

Assisté par IAComment j'utilise l'IARédigée le 18 oct. 2026

⚠ Alertes investisseur · 2 signauxAssisté par IAComment j'utilise l'IA

modéré
Score down eight points
ACCE score fell from 67 to 59 over 90 days, with Value at 45 the weakest component.
modéré
Elevated short interest
That combination tends to make the stock more volatile around news.

Notes de recherche IA

Assisté par IAComment j'utilise l'IARédigée le 18 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026

Pourquoi elle pourrait réussir

Revenue grew 8.5% year over year, and the company has averaged 51.4% annual growth over five years.
Free cash flow of $68M over the last twelve months, with debt at only 0.17 times equity, gives the business room to breathe.

Pourquoi elle pourrait décevoir

The shares trade at a trailing P/E of 30.2 times, well above the sector median forward P/E of 17.9 times.
Return on invested capital of 9.2% and a net margin of 8.0% leave little cushion, and the company depends heavily on a few cruise line contracts.

Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.

Prochains résultats

28 oct. 2026

Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agenda Google

Expliquez-moi cette action

Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.

PRO

Ask ACCE

Valorisation

INVESTOR

Où se situent les modèles de valorisation de OSW

Cours

23,86 $

Juste valeur des modèles

12,43 $

Fourchette des modèles

9,11 $ à 20,42 $

Le cours est au-dessus de toute la fourchette des modèles.

Modèle

Juste valeur

Potentiel

Flux de trésorerie actualisés

Comparaison VE/EBITDA

Nombre de Graham

Comparaison du PER

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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.

Qualité

INVESTOR

Qualité et conviction FONCTION INVESTOR

Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.

+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps

Analystes

Consensus de Wall Street

Haussier100 % à l'achat · 6 analystes

● Achat fort 6● Achat 0● Conserver 0● Vente 0● Vente forte 0

Suivi des analystes FONCTION INVESTOR

Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.

+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes

Smart money

PRO

En une ligne

Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.

Dirigeants de la société

Aucune transaction déclarée

90 derniers jours

Congrès

Aucune transaction déclarée

180 derniers jours

Délai moyen

Aucune transaction déclarée

De la transaction à sa publication

Les élus battent-ils le marché ? Notre backtest →

Suivi de la smart money FONCTION PRO

Suivez l'argent bien informé : variations de positions 13F, transactions d'initiés et du Congrès, et dépôts 13D activistes.

+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
+Chaque transaction d'initié et du Congrès, avec son délai de publication
+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs

Comparer

Positionnement face aux pairs

Actualités et historique

Communiqués mentionnant cette société

Performance récente

1 semaine

+0,0 %

1 mois

+7,2 %

3 mois

-9,2 %

6 mois

-1,2 %

YTD

+15,0 %

1 an

+14,0 %

Dépôts SEC

Historique des recommandations, 12 derniers mois

Date	Type	Nouveau	Précédent	Cours
24 oct. 2026, 16:06 UTC+2	Note	Surévaluée	première publication	23,86 $
24 oct. 2026, 16:06 UTC+2	Valeur intrinsèque	12,43 $	17,41 $	23,86 $
12 oct. 2026, 00:00 UTC+2	Valeur intrinsèque	17,41 $	17,59 $	23,74 $
11 oct. 2026, 00:00 UTC+2	Objectif de cours ACCE	22,00 $	première publication	23,74 $
28 sept. 2026, 00:00 UTC+2	Valeur intrinsèque	17,59 $	18,13 $	22,92 $
23 sept. 2026, 00:00 UTC+2	Valeur intrinsèque	18,13 $	17,83 $	22,54 $
15 sept. 2026, 00:00 UTC+2	Valeur intrinsèque	17,83 $	18,09 $	21,74 $
13 sept. 2026, 00:00 UTC+2	Valeur intrinsèque	18,09 $	18,60 $	21,74 $
7 sept. 2026, 00:00 UTC+2	Valeur intrinsèque	18,60 $	18,87 $	22,40 $
5 sept. 2026, 00:00 UTC+2	Valeur intrinsèque	18,87 $	18,68 $	22,27 $

Cette analyse ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé et ne tient pas compte de votre situation, de vos objectifs ni de votre tolérance au risque. ACCE Investments n'est pas une entreprise d'investissement agréée.

Investir en actions comporte un risque de perte en capital. La valeur d'un investissement peut baisser comme monter.

Ce titre cote en USD. Les variations de change peuvent augmenter ou réduire le résultat dans votre monnaie.

Horizon de la valorisation : 12 mois à compter de la date de publication.

Conflits d'intérêts. ACCE Investments est exploitée par Adrien Chantreuil, qui peut détenir des positions personnelles dans les titres analysés. Les positions sont déclarées sur chaque titre. ACCE ne reçoit aucune rémunération des sociétés analysées ni d'aucun intermédiaire pour cette analyse.

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Aperçu

Valorisation

PER glissant

30.2x

PER prévisionnel

18.5x

PEG

1.53

P/B

3.88x

VE / CA

2.3x

Valeur comptable/act.

5,74 $

Valeur d'entreprise

2,3 Md$

Rentabilité

ROE

14,3 %

Rendement du FCF

2,83 %

ROIC

9,2 %

Santé et risque

Dette / capitaux propres

0.17

Rendement du dividende

0,82 %

Bêta

0.90

Pour les investisseurs en France

PEANon éligible

Compte à utiliserCompte-titres

Dividende avant impôt0,82 %

Après impôt américain, avec W-8BEN (15 %)0,70 %

Sans W-8BEN (30 %)0,57 %

Le dividende est aussi imposé en France, avec un crédit d'impôt égal à la retenue étrangère dans la limite du taux de la convention fiscale.

Affiché car vous naviguez en français. Ceci n'est pas un conseil fiscal.

OneSpaWorld Holdings Limited Common Shares (OSW) : juste valeur

Consumer Cyclical · Leisure · NASDAQ · United States

23,86 $-1,77 %

Capitalisation 2,4 Md$Prochains résultats 2026-10-28Mis à jour 24 oct. 2026

Société

Cours

Juste valeur

vs juste valeur

PER

ROE

Qualité

Score

OSW OneSpaWorld Holdings Limited Common Shares

23,86 $

12 $

92 % au-dessus

30,2x

14,3 %

PTON Peloton Interactive Inc. Class A Common Stock

5,37 $

8 $

36 % en dessous

36,4x

-847,3 %

CALY Callaway Golf Company Common Stock

14,13 $

10 $

36 % au-dessus

16,2x

3,5 %

THULE.ST Thule Group AB (publ)

kr 192,50

kr 148

30 % au-dessus

18,0x

15,9 %

BFIT.AS Basic-Fit N.V.

28,70 €

37 €

22 % en dessous

40,4x

11,0 %

TNIE.DE tonies SE

14,06 €

6 €

148 % au-dessus

-3,9 %

YETI YETI Holdings Inc. Common Stock

42,79 $

41 $

4 % au-dessus

18,2x

25,3 %

Historique des recommandations, 12 derniers mois

Date	Type	Nouveau	Précédent	Cours
24 oct. 2026, 16:06 UTC+2	Note	Surévaluée	première publication	23,86 $
24 oct. 2026, 16:06 UTC+2	Valeur intrinsèque	12,43 $	17,41 $	23,86 $
12 oct. 2026, 00:00 UTC+2	Valeur intrinsèque	17,41 $	17,59 $	23,74 $
11 oct. 2026, 00:00 UTC+2	Objectif de cours ACCE	22,00 $	première publication	23,74 $
28 sept. 2026, 00:00 UTC+2	Valeur intrinsèque	17,59 $	18,13 $	22,92 $
23 sept. 2026, 00:00 UTC+2	Valeur intrinsèque	18,13 $	17,83 $	22,54 $
15 sept. 2026, 00:00 UTC+2	Valeur intrinsèque	17,83 $	18,09 $	21,74 $
13 sept. 2026, 00:00 UTC+2	Valeur intrinsèque	18,09 $	18,60 $	21,74 $
7 sept. 2026, 00:00 UTC+2	Valeur intrinsèque	18,60 $	18,87 $	22,40 $
5 sept. 2026, 00:00 UTC+2	Valeur intrinsèque	18,87 $	18,68 $	22,27 $

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