2 modèles conviennent à Essential Utilities Inc. Common Stock et ils divergent : 0 sur 2 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Prime(i)Bronze51
Valorisée comme une société de services publics : Actualisation des dividendes, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Flux de trésorerie actualisés.
Opinion d'ACCEEssential Utilities Inc. Common Stock (WTRG)
Valeur intrinsèque (2 modèles)
36,66 $
Objectif de cours ACCE
39,00 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 12 oct. 2026, 00:00 UTC+2 ; auparavant 39,67 $ depuis le 26 sept. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 10 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Cours utilisé : 43,11 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Actualisation des dividendes, Comparaison VE/EBITDA et Comparaison du PER.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
17,6 % au-dessus
-15,0% vers la juste valeur
Score ACCE
55
sur 100
Analystes
29 % achat
7 analystes
PER
22,0x
prévisionnel 18,1x
Performance 1 an
+4,4%
Rendement du dividende
3,33%
Essential Utilities Inc. Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Essential Utilities runs regulated water and wastewater systems and a natural gas distribution business, serving customers in Pennsylvania, Ohio, Illinois and other states through its Aqua and Peoples subsidiaries. The moat is the rate base: state commissions allow it to earn a return on infrastructure it builds, which makes earnings visible and hard for a competitor to undercut. The growth driver is the pipe replacement cycle, since aging water and gas mains need heavy capital spending that regulators have approved in rate cases. The stock trades at 16.8x forward earnings against 20.6x trailing, so the market is pricing in earnings growth, but revenue growth of only 3.1% and an 8.1% ROE leave little room for error if rate case outcomes disappoint. Our score of 48/100 reflects that tension: a durable franchise at a moderate multiple, with returns that are adequate rather than compelling. It is worth a deeper look if you want regulated utility cash flows and can accept modest reported growth.
Free cash flow is $-419.5M while the company carries a 1.22 debt-to-equity ratio. The business is spending more than it generates, so growth depends on continued borrowing or equity issuance.
modéré
Earnings declining while revenue grows
Revenue rose 3.1% year over year but earnings fell 2.6%, so margin is slipping despite top-line growth. The 90-day score also eased from 54 to 52.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 19 oct. 2026 · chiffres : 2026-10-16 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue grew 11.1% a year on average over five years, showing the business has expanded steadily over a long stretch.
The stock trades at 16.8x forward earnings, below the sector median of 19.8x, while the dividend yield stands at 3.4%.
The consensus fair value sits 10.2% below the share price, and 2 of the 4 valuation models behind it are the only ones that drive that view.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Free cash flow over the last twelve months was negative at -$420M, so the company spent more cash than it generated.
Return on invested capital of 3.3% is thin, and debt to equity of 1.22 means the balance sheet leans heavily on borrowing.
The share price of 43,11 $ sits 17,6 % above the model fair value of 36,66 $, and 10,5 % above the ACCE price target of 39,00 $.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
3 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de WTRG
Cours
43,11 $
Juste valeur des modèles
36,66 $
Fourchette des modèles
27,95 $ à 43,92 $
Juste valeur 36,66 $
Cours 43,11 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Baissier29 % à l'achat · 7 analystes
● Achat fort 2● Achat 0● Conserver 3● Vente 2● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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Suivez l'argent bien informé : variations de positions 13F, transactions d'initiés et du Congrès, et dépôts 13D activistes.
+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
+Chaque transaction d'initié et du Congrès, avec son délai de publication
+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
+5,6 %
1 mois
+7,3 %
3 mois
+8,8 %
6 mois
+9,1 %
YTD
+12,4 %
1 an
+4,4 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
12 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
36,43 $
39,67 $
38,98 $
10 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
39,00 $
première publication
38,72 $
26 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
39,67 $
40,21 $
39,74 $
20 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
40,21 $
40,65 $
41,04 $
18 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
40,65 $
41,38 $
41,37 $
7 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
41,38 $
40,92 $
41,70 $
30 août 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
40,92 $
40,02 $
41,10 $
24 août 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
40,02 $
40,65 $
40,24 $
22 août 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
40,65 $
35,86 $
40,82 $
31 juil. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
35,86 $
36,31 $
40,48 $
Cours
+4,6 % · 1Y
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