2 modèles conviennent à California Water Service Group Common Stock et ils concordent : 2 sur 2 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est au-dessus de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Proche de la juste valeur(i)Bronze54
Valorisée comme une société de services publics : Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Opinion d'ACCECalifornia Water Service Group Common Stock (CWT)
Valeur intrinsèque (2 modèles)
44,52 $
Objectif de cours ACCE
50,00 $
Note
À son juste prix
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 21 oct. 2026, 13:04 UTC+2 ; auparavant 47,52 $ depuis le 12 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 11 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 21 oct. 2026, 13:04 UTC+2.
Cours utilisé : 48,04 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
7,9 % au-dessus
-7,3% vers la juste valeur
Score ACCE
67
sur 100
Analystes
75 % achat
4 analystes
PER
21,3x
prévisionnel 17,5x
Performance 1 an
-3,7%
Rendement du dividende
2,77%
California Water Service Group Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
California Water Service Group runs regulated water and wastewater utilities across California and several other states, earning returns on rate base that state commissions approve in periodic rate cases. The advantage is structural: each system is a local monopoly with infrastructure that is expensive to replicate, and the regulated model lets it recover capital spending through rates. The near-term driver is that pipeline replacement and water supply investment keep expanding the rate base, and revenue growth of 16.5% is running well ahead of what a typical water utility posts. The stock trades at 20.7 times trailing earnings and 17.5 times forward earnings, so the market is already paying for that growth, and the 7.7% return on equity suggests the earnings base still needs to compound before the valuation looks cheap. It is worth a deeper look to test whether rate case outcomes keep pace with capital spending and whether the 16.5% growth holds once the current rate cycle matures.
Free cash flow is -$214.4M against a $2.9B market cap, with debt/equity at 0.96. The company is funding capex and dividends with borrowing, which constrains flexibility if rates or regulatory outcomes turn.
modéré
Thin insider ownership
Insiders hold just 0.6% and recorded $0.41M in sales with no buys across the last 10 disclosed transactions. Not alarming alone, but there is no insider buying to offset it.
modéré
Sequential revenue decline
Revenue fell 2.5% quarter over quarter even though it grew 16.5% year over year. Worth checking whether the annual growth is decelerating into the current quarter.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 18 oct. 2026 · chiffres : 2026-10-18 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Analysts rate the stock Buy or Strong Buy at 75% (3 of 4), and their mean price target sits 16.0% above the share price.
Earnings per share beat expectations by 17.7%, coming in at 0.93 against 0.79 expected.
The stock trades at a forward P/E of 17.5x, below the sector median forward P/E of 19.8x.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Free cash flow over the last 12 months was -$214M, with heavy capital spending consuming the cash the business generates.
Return on invested capital is just 3.2%, a thin return on the large sums the company has put into its assets.
Debt to equity of 0.96 means borrowings nearly match shareholder equity, while the diluted share count rose 1.7% last year.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
29 oct. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de CWT
Cours
48,04 $
Juste valeur des modèles
44,52 $
Fourchette des modèles
41,31 $ à 47,73 $
Juste valeur 44,52 $
Cours 48,04 $
Le cours est au-dessus de toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Comparaison VE/EBITDA
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier75 % à l'achat · 4 analystes
● Achat fort 3● Achat 0● Conserver 1● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.
Suivez l'argent bien informé : variations de positions 13F, transactions d'initiés et du Congrès, et dépôts 13D activistes.
+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
+Chaque transaction d'initié et du Congrès, avec son délai de publication
+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
+3,6 %
1 mois
+4,3 %
3 mois
-5,3 %
6 mois
+3,6 %
YTD
+10,9 %
1 an
-3,7 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
21 oct. 2026, 13:04 UTC+2
Note
À son juste prix
première publication
46,47 $
21 oct. 2026, 13:04 UTC+2
Valeur intrinsèque
44,52 $
47,52 $
46,47 $
12 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
47,52 $
44,39 $
45,94 $
11 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
50,00 $
première publication
45,94 $
29 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
44,39 $
45,09 $
46,17 $
17 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
45,09 $
45,66 $
47,82 $
30 août 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
45,66 $
45,18 $
50,09 $
24 août 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
45,18 $
45,75 $
49,61 $
22 août 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
45,75 $
42,88 $
50,05 $
19 août 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
42,88 $
41,40 $
50,11 $
Cours
-3,1 % · 1Y
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