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Valorisée comme une société de services publics : Actualisation des dividendes, Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Opinion d'ACCEAmerican Water Works Company Inc. Common Stock (AWK)
Valeur intrinsèque (3 modèles)
Non disponible
Objectif de cours ACCE
138 $
Note
Non notée
Horizon
12 mois
Objectif de cours ACCE publié le 18 oct. 2026, 00:00 UTC+2 ; auparavant 115 $ depuis le 12 mai 2026, 00:00 UTC+2.
Cours utilisé : 143 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Actualisation des dividendes, Comparaison VE/EBITDA et Comparaison du PER.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Score ACCE
59
sur 100
Analystes
23 % achat
13 analystes
PER
23,4x
prévisionnel 20,0x
Performance 1 an
+0,1%
Rendement du dividende
2,51%
American Water Works Company Inc. Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
American Water Works runs the largest investor-owned regulated water and wastewater utility in the United States, earning allowed returns on rate base across roughly 14 states, so its earnings rest on capital spending that regulators approve and customers pay for. The structural case is ageing pipe replacement and the regulatory push on lead service lines and water quality, which lets the company keep growing its asset base at a steady clip. Revenue grew 6.2% over the last year, and the stock trades at 20.0 times forward earnings against 22.5 times trailing, which implies the market expects earnings to keep rising. The return on equity of 10.1% is modest for a company this size, and the score of 54/100 reflects that the story is one of reliable compounding rather than rapid expansion, so the question for a portfolio manager is whether a 40.7% operating margin and rate-base growth justify a deeper look at rate case outcomes and capex plans.
FCF is negative $1.79B despite $6.2% revenue growth and 21.3% net margin. Capital intensity or working capital drain requires scrutiny.
élevé
Valuation above fair value
Stock at $128.88 trades 12% above ACCE fair value of $115.00. Forward P/E of 19.6 is elevated for regulated utility with modest growth.
modéré
High leverage
Debt/Equity ratio of 1.38 is material for a utility. Combined with negative FCF, limits financial flexibility for dividends or capex.
modéré
Quality score weakness
ACCE Quality score 76 is solid, but Momentum score 40 and Growth score 48 lag. Score improved only 5 points in 90 days from weak base.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 11 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue has grown 10.7% annually over five years, well ahead of the recent 6.2% pace, suggesting operational momentum.
At 19.6x forward P/E, AWK trades in line with the 19.8x sector median despite superior 21.3% net margins.
Analysts see 9.8% upside to a mean target of $141.45, with 23% rating the stock Buy or Strong Buy.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Negative free cash flow of $1.8B and a negative 7.0% free cash flow yield raise questions about dividend sustainability.
ROIC of 3.4% trails the cost of capital, meaning the company destroys value on incremental investments.
The stock's valuation implies only 4.0% annual cash flow growth forever, leaving little room for execution missteps.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
28 oct. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de AWK
Cours
142,75 $
Juste valeur des modèlesConfiance : moyenne
121 $
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Baissier23 % à l'achat · 13 analystes
● Achat fort 3● Achat 0● Conserver 9● Vente 1● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.
Suivez l'argent bien informé : variations de positions 13F, transactions d'initiés et du Congrès, et dépôts 13D activistes.
+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
+Chaque transaction d'initié et du Congrès, avec son délai de publication
+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
+5,8 %
1 mois
+7,3 %
3 mois
+6,0 %
6 mois
+7,8 %
YTD
+9,4 %
1 an
+0,1 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
18 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
138 $
115 $
135 $
28 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
98,45 $
100 $
131 $
26 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
100 $
107 $
132 $
19 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
107 $
108 $
138 $
31 août 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
108 $
105 $
137 $
23 août 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
105 $
107 $
136 $
21 août 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
107 $
104 $
139 $
13 août 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
104 $
106 $
135 $
6 août 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
106 $
109 $
134 $
29 juil. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
109 $
108 $
138 $
Cours
+0,8 % · 1Y
Posez n'importe quelle question sur AWK
Réponses basées sur les fondamentaux de American Water Works Company Inc. Common Stock et les valorisations récentes. Chaque chiffre indique sa source et sa date.
Cette action Pair Médiane des pairs plus faible → plus fort
PERmieux placée que 33 % des pairs
min. 14.3x23.4xmax. 26.3x
ROEmieux placée que 33 % des pairs
min. 8%10%max. 28%
Rend. div.mieux placée que 17 % des pairs
min. 0.5%2.5%max. 3.9%
Concurrents
Cours du 23 oct. 2026
Société
Cours
Juste valeur
vs juste valeur
PER
ROE
Qualité
Score
AWKAmerican Water Works Company Inc. Common Stock
142,75 $
-
-
23,4x
10,1 %
76
59
SBSCompanhia de saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo - Sabesp American Depositary Shares (Each repstg 250 Common Shares)