4 modèles conviennent à Watsco Inc. Common Stock et ils concordent en partie : 2 sur 4 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est au-dessus de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte prime(i)
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCEWatsco Inc. Common Stock (WSO)
Valeur intrinsèque (4 modèles)
216 $
Objectif de cours ACCE
292 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 18 oct. 2026, 16:04 UTC+2 ; auparavant 250 $ depuis le 14 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 26 sept. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 18 oct. 2026, 16:04 UTC+2.
Cours utilisé : 323 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
49,7 % au-dessus
-33,2% vers la juste valeur
Score ACCE
42
sur 100
Analystes
21 % achat
14 analystes
PER
25,8x
prévisionnel 24,3x
Performance 1 an
-10,1%
Rendement du dividende
4,04%
Watsco Inc. Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Watsco distributes residential HVAC equipment, parts and supplies through a network of company-owned branches, mostly in the US, and is the largest distributor in that category. Its scale in a fragmented, replacement-driven market is the core advantage: the installed base of aging systems creates steady demand, and a broad branch footprint lets it stock and deliver parts faster than smaller rivals. Revenue growth of 2.1% is modest, and the stock trades at 25.0x trailing and 22.0x forward earnings, so the case rests on margin resilience and the replacement cycle rather than top-line acceleration. With a 16.7% return on equity and a 10.9% operating margin, the business is profitable, but the composite score of 41/100 and the lack of index membership suggest the market has not yet rewarded the franchise. The portfolio manager should look harder at whether the forward multiple already reflects a recovery in volumes that the 2.1% growth rate does not yet show.
Earnings fell 11.7% YoY while P/E sits at 24.0 and forward P/E at 21.1, well above historical norms for the sector. Growth deceleration is real.
modéré
Revenue stagnation over five years
5-year revenue CAGR of -0.2% signals no organic expansion. Recent QoQ +37.3% appears seasonal or acquisition-driven, not structural.
modéré
ACCE score deterioration
Score fell 4 points in 90 days (46 to 42). Growth component collapsed to 19/100, dragging overall conviction lower despite solid quality metrics.
modéré
Insider selling without offsetting buys
Last 10 disclosures show $2.04M in sales and $0 in buys. No insider conviction signal when stock trades near fair value.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 12 oct. 2026 · chiffres : 2026-10-09 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Strong capital returns and balance sheet efficiency support shareholder value, with ROE of 16.7% and minimal debt at 0.15x equity.
Robust free cash flow of $484M funds dividends and buybacks while maintaining financial flexibility in a capital-light model.
Forward P/E of 21.1x sits below the sector median of 23.7x, offering valuation relief for a business generating 14.1% ROIC.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Earnings fell 8.7% below expectations while revenue grew just 2.1%, signaling margin compression in a business priced for consistency.
Five-year revenue trend is flat at minus 0.2% annually, raising questions about growth durability at a 24.0x trailing multiple.
Consensus fair value sits 12.8% below the current share price of $279.90, with 4 of 5 valuation models flagging overvaluation.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
27 oct. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de WSO
Cours
322,98 $
Juste valeur des modèles
216 $
Fourchette des modèles
141 $ à 287 $
Juste valeur 216 $
Cours 323 $
Le cours est au-dessus de toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Baissier21 % à l'achat · 14 analystes
● Achat fort 3● Achat 0● Conserver 10● Vente 0● Vente forte 1
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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