2 modèles conviennent à QXO Inc. Common Stock et ils concordent : 2 sur 2 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est au-dessus de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte prime(i)
Valorisée comme une entreprise en croissance : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Opinion d'ACCEQXO Inc. Common Stock (QXO)
Valeur intrinsèque (2 modèles)
5,22 $
Objectif de cours ACCE
12,00 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 20 oct. 2026, 14:06 UTC+2 ; auparavant 4,64 $ depuis le 16 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 26 sept. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 20 oct. 2026, 14:06 UTC+2.
Cours utilisé : 10,51 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés et Comparaison du PER.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
101,4 % au-dessus
-50,3% vers la juste valeur
Score ACCE
38
sur 100
Analystes
100 % achat
19 analystes
PER
0,0x
prévisionnel 19,2x
Performance 1 an
-42,6%
Rendement du dividende
0,00%
QXO Inc. Common Stock en quatre questions
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Aperçu
Thèse ACCE
QXO distributes building products, and it is pursuing an aggressive acquisition strategy to consolidate a fragmented market, which explains the 70.3% revenue growth. The bull case rests on that roll-up: a larger, more diversified distribution platform could earn better purchasing terms and cross-sell into more end markets over time. Current profitability is thin, with a 24.5% gross margin, a 1.3% operating margin and negative return on equity of -4.6%, so the thesis depends on integration delivering margin expansion rather than on the business as it stands today. At a forward P/E of 19.1 on an 11.4B market cap, the stock is pricing in that earnings recovery, and the score of 38/100 suggests the screen does not yet see enough evidence to support it. The name merits a deeper look mainly to test whether acquired revenue is converting into operating income, and to establish what the forward estimates assume.
Revenue surged 70% YoY but earnings grew 0%, signalling margin collapse. Net margin is negative at -5.2% despite 24.5% gross margin.
élevé
Valuation stretched on deteriorating quality
EV/EBITDA 40.6x and forward P/E 19.2x with negative ROE (-4.6%) and ACCE Quality score only 31/100. No earnings support for multiple.
modéré
Short interest elevated
12.8% short float is material. Combined with negative profitability and stalled earnings, suggests market scepticism is warranted.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 11 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue has grown 70.3% year over year with a 5-year average of 178.0% annually, showing exceptional top-line momentum.
The company generated $183M in free cash flow over the last 12 months while maintaining a conservative 0.40 debt to equity ratio.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Net margin is negative at -5.2% and ROE is -4.6%, showing the company is not yet profitable on earnings or capital.
Share count surged 50.2% in the last fiscal year, diluting existing shareholders significantly as the company funds growth.
At a forward P/E of 19.2x and free cash flow yield of only 1.6%, the stock is priced for perfection with limited margin of safety.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
5 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de QXO
Cours
10,51 $
Juste valeur des modèles
5,22 $
Fourchette des modèles
4,68 $ à 5,67 $
Juste valeur 5,22 $
Cours 10,51 $
Le cours est au-dessus de toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier100 % à l'achat · 19 analystes
● Achat fort 15● Achat 4● Conserver 0● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
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