Industrials · Aerospace & Defense · Nasdaq Stockholm · Sweden
kr 24,05-1,43 %
Capitalisation 470 M krMis à jour 22 oct. 2026
Notre verdict
Proche de notre juste valeur
Cours
kr 24,05
Juste valeur des modèlesConfiance : bonne
kr 24,64
Fourchette des modèles
kr 10,02 à kr 39,26
Juste valeur kr 24,64
Cours kr 24,05
2 modèles conviennent à W5 Solutions AB (publ) et ils divergent : 0 sur 2 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Proche de la juste valeur(i)
Valorisée comme une entreprise en croissance : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Opinion d'ACCEW5 Solutions AB (publ) (W5.ST)
Valeur intrinsèque (2 modèles)
kr 24,64
Objectif de cours ACCE
kr 24,00
Note
À son juste prix
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 22 oct. 2026, 14:04 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 23 oct. 2026, 01:53 UTC+2.
Note publiée le 22 oct. 2026, 14:04 UTC+2.
Cours utilisé : kr 24,05 à la clôture du 23 oct. 2026, 17:30 UTC+2.
Modèles : Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
2,4 % en dessous
+2,5% vers la juste valeur
Score ACCE
55
sur 100
Performance 1 an
-55,1%
Rendement du dividende
0,00%
W5 Solutions AB (publ) en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
W5 Solutions makes Swedish-listed aerospace and defence software and engineering services, and its revenue grew 105% in the latest reported period, the sharpest growth figure in this group. The structural appeal is a 60.4% gross margin, which suggests the business earns well on each unit sold once the work is delivered, though an operating margin of -10.7% shows the cost base is still ahead of that revenue. The near-term story therefore rests on operating leverage: the company has to convert its rapid top-line growth into positive operating income, and the forward P/E of 17.2 implies the market expects that conversion to begin. It is interesting now because the valuation already prices in a turn, with a 477M SEK market cap against a business that is currently loss-making at the operating line and earning a return on equity of just 0.9%. Worth a deeper look to test whether the 105% growth is durable and whether margins are moving toward breakeven.
Operating margin is -10.7% and free cash flow is $-13,564,000, so the 105.0% revenue jump is not yet converting into cash. Net margin of +0.6% rests on a thin profit.
élevé
Earnings miss on latest quarter
Q3 2026 EPS surprised by -387.5%, a large miss against expectations that points to unreliable near-term earnings visibility.
modéré
Heavy insider ownership
Insiders hold 54.6% of shares, so a small free float at SEK 484M market cap may mean thin trading and limited influence for outside holders.
modéré
Trades above model fair value
At SEK kr 24,05 the stock trades 2,4 % below the model fair value of SEK kr 24,64, a narrow margin given the earnings miss and negative operating margin.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 22 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue grew 105.0% year over year, far ahead of its 34.0% average annual pace over five years.
The stock trades at 11.7x forward earnings, roughly half the sector median of 22.3x.
Analysts' mean price target of SEK 68.50 sits far above the current share price of kr 24,05.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Free cash flow over the last twelve months was negative at -SEK 14M, so growth is not yet turning into cash.
Net margin of 0.6% and return on equity of 0.9% show the company keeps almost none of its revenue as profit.
The latest earnings per share missed expectations by -387.5%, with EPS of -0.39 against -0.08 expected.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de W5.ST
Cours
kr 24,05
Juste valeur des modèles
kr 24,64
Fourchette des modèles
kr 10,02 à kr 39,26
Juste valeur kr 24,64
Cours kr 24,05
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Aucune couverture d'analystes pour le moment.
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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