3 modèles conviennent à Viatris Inc. Common Stock et ils divergent : 1 sur 3 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Prime(i)Bronze57
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCEViatris Inc. Common Stock (VTRS)
Valeur intrinsèque (3 modèles)
12,97 $
Objectif de cours ACCE
20,00 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 7 oct. 2026, 00:00 UTC+2 ; auparavant 13,22 $ depuis le 29 sept. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 25 sept. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 20 oct. 2026, 16:04 UTC+2.
Cours utilisé : 18,00 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Actualisation des dividendes, Comparaison VE/EBITDA et Comparaison du PER.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
38,8 % au-dessus
-27,9% vers la juste valeur
Score ACCE
60
sur 100
Analystes
58 % achat
12 analystes
Performance 1 an
+74,6%
Rendement du dividende
2,60%
Viatris Inc. Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Viatris makes a broad portfolio of off-patent branded drugs, complex generics, biosimilars and over-the-counter products, sold largely in developed markets such as the US, Europe and Japan. Its structural appeal is scale in a niche that is hard to replicate: a large catalogue of legacy brands and hard-to-make generics that earn steady cash flow with limited new-drug risk. Revenue growth of 4.9% and an operating margin of 12.6% show the business is growing and profitable at the operating line, though a negative ROE of -2.8% reflects the balance sheet and past impairments and means equity holders have not yet seen that profit accrue to them. At a forward P/E of 6.6, the market is pricing in substantial skepticism, so the case rests on whether management can keep converting the portfolio into free cash flow and pay down debt. This is worth a deeper look for a value-oriented book, with the leverage, litigation exposure and generic pricing pressure as the first items to diligence.
Net income down 70.6% YoY despite 4.9% revenue growth. ROE negative at -2.8%. Profitability deteriorating sharply.
élevé
Long-term revenue decline
5-year revenue CAGR of -4.2% signals structural headwinds. Recent QoQ +6.8% may be cyclical, not reversal of trend.
modéré
Elevated leverage
Debt/Equity ratio of 0.96 is material for a company with deteriorating earnings. FCF of $2.7B provides some cushion but debt service risk rising.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 11 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Stock trades at just 6.6x forward earnings with a 13.2% free cash flow yield, suggesting deep undervaluation.
Majority of analysts rate the stock a buy with a mean price target implying 11.7% upside from current levels.
Company generated $2.7B in free cash flow last twelve months while shrinking share count by 1.9%, supporting shareholder returns.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Revenue has declined 4.2% annually over five years despite recent 4.9% growth, signaling structural headwinds.
Negative net margin of 2.8% and negative ROE of 2.8% show the company is destroying shareholder value currently.
Debt to equity of 0.96 paired with negative returns limits financial flexibility to invest in growth or reduce leverage.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
5 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de VTRS
Cours
18,00 $
Juste valeur des modèles
12,97 $
Fourchette des modèles
6,14 $ à 18,12 $
Juste valeur 12,97 $
Cours 18,00 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Mitigé58 % à l'achat · 12 analystes
● Achat fort 6● Achat 1● Conserver 4● Vente 1● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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