3 modèles conviennent à Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) et ils divergent : 1 sur 3 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Prime(i)Bronze58
Valorisée comme une entreprise en croissance : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Opinion d'ACCESwedish Orphan Biovitrum AB (publ) (SOBI.ST)
Valeur intrinsèque (3 modèles)
kr 378
Objectif de cours ACCE
kr 478
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 22 oct. 2026, 12:04 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 22 oct. 2026, 16:00 UTC+2.
Note publiée le 22 oct. 2026, 12:04 UTC+2.
Cours utilisé : kr 454 à la clôture du 23 oct. 2026, 17:30 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
20,3 % au-dessus
-16,9% vers la juste valeur
Score ACCE
73
sur 100
PER
118,3x
prévisionnel 29,2x
Performance 1 an
+44,5%
Rendement du dividende
0,00%
Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Swedish Orphan Biovitrum (Sobi) sells specialty drugs for rare diseases, including hemophilia therapies and immunology and haematology treatments, mostly through its own commercial teams in Europe and North America. Its moat is the niche itself: rare-disease drugs carry orphan exclusivity, few competitors, and high prices, which is why gross margin sits at 78.5% and operating margin at 25.3%. Revenue growth of 27.0% is the number that matters most here, and it signals that recently launched products are scaling faster than the legacy base is eroding. Trailing earnings are depressed (trailing P/E of 117.7 against a forward P/E of 29.1), so the investment case rests on whether margins hold as the growth translates into earnings. Return on equity of 3.4% is low and worth examining, since it may reflect acquisition-related balance sheet effects rather than weak economics, but that needs confirming before anyone relies on it.
Trailing P/E of 119.4 sits far above the forward P/E of 19.6, so the stock is priced on recovery of earnings rather than current profit. Net margin is only 4.5% and ROE 3.4%.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 22 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue grew 27.0% year over year, well ahead of its 13.1% average annual pace over five years.
Free cash flow over the last twelve months reached SEK 8.5B, and the stock offers a 5.3% free cash flow yield.
Analysts' mean price target of SEK 502.50 sits 12.5% above the current share price.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Return on invested capital is just 0.8%, far too low to show the business is earning returns above its cost of capital.
The trailing P/E stands at 119.4x, so the stock looks expensive on past earnings even though the forward multiple is 19.6x.
Net margin of 4.5% and return on equity of 3.4% leave little profit from each krona of sales or shareholder capital.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
27 oct. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de SOBI.ST
Cours
kr 454,20
Juste valeur des modèles
kr 378
Fourchette des modèles
kr 325 à kr 492
Juste valeur kr 378
Cours kr 454
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Aucune couverture d'analystes pour le moment.
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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