3 modèles conviennent à Vistra Corp. Common Stock et ils divergent : 1 sur 3 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Proche de la juste valeur(i)
Valorisée comme une société de services publics : Actualisation des dividendes, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Flux de trésorerie actualisés.
Opinion d'ACCEVistra Corp. Common Stock (VST)
Valeur intrinsèque (3 modèles)
146 $
Objectif de cours ACCE
150 $
Note
À son juste prix
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 23 oct. 2026, 10:03 UTC+2 ; auparavant 154 $ depuis le 18 oct. 2026, 16:04 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 20 sept. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 18 oct. 2026, 16:04 UTC+2.
Cours utilisé : 140 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
3,7 % en dessous
+3,9% vers la juste valeur
Score ACCE
37
sur 100
Analystes
95 % achat
21 analystes
PER
23,7x
prévisionnel 13,3x
Performance 1 an
-26,8%
Rendement du dividende
0,58%
Vistra Corp. Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Vistra owns and operates a fleet of 41 GW of generation capacity across the US, with roughly 50% coal, 25% nuclear, and 25% natural gas and renewables. The company benefits from structural tailwinds in Texas, where deregulated wholesale power prices have risen sharply due to grid constraints and growing demand from data centers and industrial load. Vistra's nuclear assets are particularly valuable in this environment: they run at high capacity factors and produce zero-carbon baseload power at costs well below current market prices. The near-term catalyst is the ramp of new data center demand in Texas, which is expected to add 5-10 GW of incremental load over the next three years. The stock trades at a 15.5x forward PE despite a 43% ROE and a generation fleet that is increasingly scarce in a decarbonizing grid; the valuation compression reflects market skepticism about coal assets, but Vistra's nuclear and gas capacity should remain economically durable even as coal retires.
Revenue down 5.5% YoY and earnings down 6.2% YoY; QoQ revenue fell 28.8%. Growth trajectory has reversed sharply from 8.9% 5-year CAGR.
élevé
Leverage and weak free cash flow
Debt/Equity 3.73 is elevated for a utility; FCF of $37M is minimal relative to $54.2B market cap, limiting deleveraging capacity.
élevé
ACCE score collapse
Score fell 13 points in 90 days (55 to 42). Quality score 60 and Momentum 47 signal deterioration in operational and market momentum.
modéré
Insider selling pressure
Insiders sold $24.32M versus $1.17M in buys over last 10 disclosures, a 21:1 ratio. Suggests limited confidence at current levels.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 11 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Analysts rate 95% of the stock Buy or Strong Buy, with a mean target implying 30.2% upside from current prices.
The company returned 43.0% on equity while repurchasing 3.6% of shares, creating shareholder value through capital allocation.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Revenue fell 5.5% year over year while the stock trades at 27.2x trailing earnings, pricing in growth that hasn't materialized.
Debt to equity of 3.73x leaves little room for error if power prices weaken or refinancing costs rise materially.
Free cash flow yield of 0.1% on $37M annual generation is negligible, while consensus fair value sits 9.0% below the current share price.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
6 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de VST
Cours
140,16 $
Juste valeur des modèles
146 $
Fourchette des modèles
116 $ à 177 $
Juste valeur 146 $
Cours 140 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier95 % à l'achat · 21 analystes
● Achat fort 16● Achat 4● Conserver 0● Vente 1● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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