Adani Power Limited (ADANIPOWER.NS) : juste valeur
Utilities · Utilities - Independent Power Producers · NSE · India
182,04 ₹-1,74 %
Capitalisation 3,51 Bn₹Prochains résultats 2026-10-23Mis à jour 23 oct. 2026
Notre verdict
Cote 46 % au-dessus de notre juste valeur
Cours
182,04 ₹
Juste valeur des modèlesConfiance : moyenne
124 ₹
Un seul de nos modèles a pu valoriser cette action de façon fiable : prenez ce chiffre comme un repère.
Non utilisée par les alertes ou les publications.
Valorisée comme une société de services publics : Comparaison du PER.
Opinion d'ACCEAdani Power Limited (ADANIPOWER.NS)
Valeur intrinsèque
Non disponible
Objectif de cours ACCE
167 ₹
Note
Non notée
Horizon
12 mois
Objectif de cours ACCE publié le 22 oct. 2026, 16:00 UTC+2.
Cours utilisé : 182 ₹ à la clôture du 23 oct. 2026, 12:00 UTC+2.
Modèles : Comparaison du PER.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Score ACCE
65
sur 100
PER
25,1x
prévisionnel 22,9x
Performance 1 an
+10,2%
Rendement du dividende
0,00%
Adani Power Limited en quatre questions
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Aperçu
Thèse ACCE
Adani Power operates thermal power plants and is building out a large generation and transmission base in India, selling electricity under long-term power purchase agreements to state distribution utilities. Its advantage is scale and cost position: a 43.5% gross margin and 35.9% operating margin are high for a thermal generator, and the company's contracted capacity gives it revenue visibility that most Indian peers lack. Revenue growth of 34.0% reflects capacity coming online and rising utilisation as India's power demand keeps climbing. The forward P/E of 23.3 is only modestly below the trailing 25.1, so the market is paying for earnings delivery rather than a sharp rerating. Worth a deeper look to test how durable the margins are once the PPA terms and the state-level payment record are examined closely, since the figures here don't show balance sheet leverage or the regulatory and counterparty risk that sits behind them.
Insiders hold 71.7% of shares, leaving only 18.2% institutional and a thin free float, which raises liquidity risk and limits independent oversight.
modéré
Trading above ACCE price target
Price of 182,04 ₹ sits 9,0 % above the ACCE price target of 167,00 ₹, so the stock already reflects growth assumptions beyond our target.
modéré
Elevated valuation multiples
EV/EBITDA of 18.9 and P/E of 25.1 leave little margin for error if earnings growth of 44.4% or revenue growth of 34.0% slows.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 22 oct. 2026 · chiffres : 2026-10-22 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue grew 34.0% year over year in the latest filings, well ahead of the 25.1% five-year average pace.
A 41.9% earnings beat, with EPS of 2.49 against 1.75 expected, shows profits came in well above what analysts had forecast.
Analysts' mean price target of INR 250.27 sits 35.1% above the current share price of 182,04 ₹.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Debt to equity of 0.82 leaves the balance sheet exposed, especially with merchant power prices that can swing sharply.
At a trailing P/E of 25.1x and forward P/E of 23.3x, the shares carry a full valuation for a utility.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de ADANIPOWER.NS
Cours
182,04 ₹
Juste valeur des modèlesConfiance : moyenne
124 ₹
Modèle
Juste valeur
Potentiel
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Aucune couverture d'analystes pour le moment.
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
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