2 modèles conviennent à Talen Energy Corporation Common Stock et ils divergent : 0 sur 2 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Prime(i)Bronze44
Valorisée comme une société de services publics : Comparaison du PER et Flux de trésorerie actualisés.
Opinion d'ACCETalen Energy Corporation Common Stock (TLN)
Valeur intrinsèque (2 modèles)
280 $
Objectif de cours ACCE
385 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 19 oct. 2026, 17:05 UTC+2 ; auparavant 309 $ depuis le 11 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 14 oct. 2026, 00:00 UTC+2 ; auparavant 323 $ depuis le 26 sept. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 19 oct. 2026, 17:05 UTC+2.
Cours utilisé : 328 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés et Comparaison du PER.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
17,0 % au-dessus
-14,5% vers la juste valeur
Score ACCE
53
sur 100
Analystes
88 % achat
17 analystes
PER
0,0x
prévisionnel 9,9x
Performance 1 an
-14,6%
Rendement du dividende
0,00%
Talen Energy Corporation Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Talen Energy owns and operates nuclear, gas-fired and hydro generation in the PJM market, including the Susquehanna nuclear plant that powers a co-located data center campus. Its moat is the scarcity of firm, carbon-free baseload capacity in PJM, which hyperscale data center demand is pushing toward long-term contracts that are hard to replicate with new build. Revenue growth of 111.2% reflects the consolidation of recently acquired gas assets and rising power prices, but operating margin is still negative at -4.8% and ROE is -12.8%, so the earnings base is not yet proven. The stock trades at 12.4x forward earnings, a discount to where the contracted nuclear story would imply if the data center deals convert into durable cash flow. The thesis is worth a deeper look mainly on whether the reported growth is organic and whether contract pricing shows up in margins over the next few quarters.
Net margin -5.0% and ROE -12.8% signal unprofitability despite 111% revenue growth. Operating margin also negative at -4.8%.
élevé
Extreme leverage and capital structure
Debt/Equity ratio of 6.24 is very high for utilities sector. Combined with negative earnings, refinancing risk is material.
élevé
Severe sequential revenue deceleration
QoQ revenue fell 33.8% despite YoY growth of 111%. Suggests prior quarter was anomalous or demand has collapsed.
modéré
ACCE score deterioration
Score fell 6 points in 90 days (64 to 58). Quality subscore at 25/100 is particularly weak.
modéré
Valuation stretched relative to fundamentals
EV/EBITDA of 30.8x is elevated for an unprofitable utility.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 11 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue surged 111.2% year over year, driven by strong demand from data center and nuclear power purchase agreements.
Stock trades at 9.9x forward P/E, half the sector median of 19.8x, offering deep value entry.
Aggressive share buybacks cut diluted count by 19.1% last year, concentrating ownership and boosting per-share metrics.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Net margin is negative at -5.0% and ROE is -12.8%, showing the core business destroys shareholder value today.
Debt to equity of 6.24x leaves minimal cushion if power prices weaken or data center deals face regulatory delays.
Consensus fair value sits 18.3% below the current share price of $378.57, and earnings missed by 95% last quarter.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
3 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de TLN
Cours
327,91 $
Juste valeur des modèles
280 $
Fourchette des modèles
128 $ à 407 $
Juste valeur 280 $
Cours 328 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier88 % à l'achat · 17 analystes
● Achat fort 9● Achat 6● Conserver 2● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.
Suivez l'argent bien informé : variations de positions 13F, transactions d'initiés et du Congrès, et dépôts 13D activistes.
+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
+Chaque transaction d'initié et du Congrès, avec son délai de publication
+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
-7,6 %
1 mois
+9,2 %
3 mois
-8,9 %
6 mois
-10,0 %
YTD
-12,5 %
1 an
-14,6 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
19 oct. 2026, 17:05 UTC+2
Note
Surévaluée
première publication
355 $
19 oct. 2026, 17:05 UTC+2
Valeur intrinsèque
280 $
309 $
355 $
14 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
385 $
323 $
382 $
11 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
309 $
290 $
379 $
7 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
290 $
283 $
332 $
28 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
283 $
289 $
304 $
26 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
323 $
première publication
304 $
26 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
289 $
246 $
300 $
19 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
246 $
293 $
293 $
16 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
293 $
303 $
287 $
Cours
-19,6 % · 1Y
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